KKR 가치 평가
KKR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 KKR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: KKR ( $147.58 )는 당사 추정치인 공정 가치( $99.68 )
공정 가치보다 현저히 낮음: KKR 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
KKR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: KKR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| KKR 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 43.8x |
| 수익 | US$2.99b |
| 시가총액 | US$127.49b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | -17.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 KKR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: KKR은 Price-To-Earnings 비율(43.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(33.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
KKR 의 PE 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: KKR 은 US Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 43.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 23.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
KKR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 43.8x |
| 공정 PE 비율 | 19.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: KKR 43.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$147.58 | US$167.70 +13.6% | 11.4% | US$214.00 | US$130.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | US$162.87 | US$161.97 -0.6% | 8.6% | US$188.00 | US$130.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$137.58 | US$157.75 +14.7% | 10.3% | US$184.00 | US$102.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$129.87 | US$139.28 +7.2% | 10.6% | US$159.00 | US$102.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$123.77 | US$136.77 +10.5% | 11.4% | US$159.00 | US$102.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$119.75 | US$133.41 +11.4% | 13.5% | US$159.00 | US$93.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$104.51 | US$117.36 +12.3% | 11.6% | US$157.00 | US$93.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$102.84 | US$116.06 +12.9% | 10.1% | US$148.00 | US$93.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$95.12 | US$115.84 +21.8% | 11.9% | US$154.00 | US$85.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$100.00 | US$108.18 +8.2% | 8.3% | US$128.00 | US$85.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$98.93 | US$106.66 +7.8% | 8.2% | US$128.00 | US$85.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$88.15 | US$93.75 +6.4% | 13.0% | US$115.00 | US$63.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$82.85 | US$82.99 +0.2% | 14.0% | US$114.00 | US$63.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$74.87 | US$80.67 +7.8% | 10.7% | US$94.00 | US$63.00 | US$162.87 | 16 |
| Nov ’24 | US$56.95 | US$73.88 +29.7% | 8.0% | US$87.00 | US$63.00 | US$137.58 | 17 |
| Oct ’24 | US$61.60 | US$72.67 +18.0% | 10.7% | US$91.00 | US$59.00 | US$129.87 | 18 |
| Sep ’24 | US$62.20 | US$71.95 +15.7% | 10.0% | US$91.00 | US$59.00 | US$123.77 | 18 |
| Aug ’24 | US$59.73 | US$68.42 +14.5% | 10.9% | US$88.00 | US$59.00 | US$119.75 | 18 |
| Jul ’24 | US$56.00 | US$66.03 +17.9% | 11.8% | US$83.00 | US$54.00 | US$104.51 | 18 |
| Jun ’24 | US$52.43 | US$65.86 +25.6% | 11.7% | US$83.00 | US$54.00 | US$102.84 | 18 |
| May ’24 | US$53.25 | US$66.28 +24.5% | 10.6% | US$81.00 | US$57.00 | US$95.12 | 18 |
| Apr ’24 | US$52.52 | US$67.48 +28.5% | 10.9% | US$80.00 | US$55.00 | US$100.00 | 17 |
| Mar ’24 | US$55.95 | US$67.76 +21.1% | 11.2% | US$80.00 | US$55.00 | US$98.93 | 16 |
| Feb ’24 | US$56.99 | US$64.33 +12.9% | 12.4% | US$80.00 | US$50.00 | US$88.15 | 16 |
| Jan ’24 | US$46.42 | US$63.42 +36.6% | 12.8% | US$78.00 | US$45.50 | US$82.85 | 16 |
| Dec ’23 | US$52.55 | US$62.79 +19.5% | 11.7% | US$74.00 | US$45.50 | US$74.87 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/20 12:23 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
KKR & Co. Inc. 33 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| Benjamin Budish | Barclays |
| Roger Freeman | Barclays |