페이팔이 KKR과 맺은 650억 유로 규모의 BNPL 계약이 KKR(KKR) 투자 사례를 바꿀 수 있습니다.

• 는 최근 KKR이 관리하는 신용 펀드와 계좌가 5개국에서 최대 60억 유로의 보충 대출 약정을 통해 최대 650억 유로의 유럽 매입 후 상환 대출 채권을 인수할 수 있는 새로운 계약을 발표했습니다.
• 이 거래는 유럽 내 BNPL 부문에 대한 기관의 지속적인 신뢰를 강조하는 동시에 사모 신용 시장에서 KKR의 입지를 더욱 공고히 합니다.
• 이 확장된 사모 신용 파트너십이 KKR의 수익 기반을 강화하고 더 넓은 투자 전망을 어떻게 형성하는지 살펴봅니다.

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KKR 투자 내러티브 요약

KKR을 고려하는 투자자들은 사모 시장의 성장을 활용하고, 신용 및 대체 자산을 통해 수익을 다각화하며, 새로운 플랫폼을 효율적으로 확장할 수 있는 회사의 능력을 핵심으로 삼고 있습니다. 최근 페이팔과의 계약은 KKR의 개인 신용 노출을 늘리고 자산 기반 금융 야망을 가속화하여 주요 단기 촉매제인 수수료 지급 자산 확대를 강화하는 한편, 신용 시장이 불안정해질 경우 자산 품질과 유동성 위험을 다소 높여 수익 지속성과 리스크 프로필 모두에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

KKR의 최근 업데이트 중 눈에 띄는 것은 3분기 수익 보고서로, 분기 매출이 55억 3천만 달러로 증가했고 순이익은 9억 3천 6백만 달러를 기록했습니다. 이는 페이팔 BNPL 파트너십으로 대표되는 사모 신용 거래 흐름의 강화가 관리 수수료를 늘리고 세속적 트렌드를 활용하는 회사의 능력을 뒷받침하며, 급격한 신용 확장에 따른 위험을 관리하면서 플랫폼 확장의 중요성을 강조하고 있음을 보여줍니다.

그러나 신용 시장이 모멘텀을 잃거나 자산 품질이 악화되면 투자자는 다음과 같은 점에 유의해야 합니다.

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KKR의 전망에 따르면 2028년까지 137억 달러의 매출과 54억 달러의 수익을 예상합니다. 이 시나리오에서는 매출이 매년 13.9%씩 감소하는 반면, 수익은 현재의 20억 달러 수준에서 34억 달러가 증가할 것으로 가정합니다.

KKR의 예측에 따라 현재 가격보다 32% 상승한157.14달러의 공정 가치가 어떻게 산출되는지 알아보세요.

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Simply Wall St 커뮤니티의 공정가치 추정치는 5가지 개별 분석에 따라 미화 58.15달러에서 170.36달러까지 다양합니다. 프라이빗 크레딧 부문이 성장함에 따라 경쟁과 수수료 압박이 KKR의 영업 마진에 도전할 수 있으므로 위험과 보상에 대한 다양한 전망을 검토하는 것이 좋습니다.

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