Invesco Mortgage Capital Inc.

NYSE:IVR 주식 보고서

시가총액: US$508.3m

Invesco Mortgage Capital 가치 평가

IVR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IVR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 IVR 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 IVR 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


주요 가치 평가 지표

IVR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IVR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 IVR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IVR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IVR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.1x
수익US$62.52m
시가총액US$508.31m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IVR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IVR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8x
ORC Orchid Island Capital
10.5x-123.6%US$622.8m
AOMR Angel Oak Mortgage REIT
3x-47.6%US$216.1m
EFC Ellington Financial
10.2x17.5%US$1.1b
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance
8.1x4.9%US$313.8m
IVR Invesco Mortgage Capital
8.1x57.0%US$508.3m

Price-To-Earnings 대 피어: IVR은 Price-To-Earnings 비율(8.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

IVR 의 PE 비율은 US Mortgage REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
IVR 8.1x업계 평균 10.5xNo. of Companies5PE0612182430+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IVR 은 Price-To-Earnings 8.1 US Mortgage REITs 업계 평균( 10.5 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IVR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IVR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.1x
공정 PE 비율24.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IVR 은 예상 8.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 24.7 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IVR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$8.37
US$8.83
+5.5%
9.6%US$10.00US$8.00n/a3
Dec ’25US$8.35
US$8.83
+5.8%
9.6%US$10.00US$8.00n/a3
Nov ’25US$8.06
US$9.17
+13.7%
6.8%US$10.00US$8.50n/a3
Oct ’25US$9.16
US$9.17
+0.07%
6.8%US$10.00US$8.50n/a3
Sep ’25US$8.77
US$9.17
+4.5%
6.8%US$10.00US$8.50n/a3
Aug ’25US$9.00
US$9.00
0%
9.1%US$10.00US$8.00n/a3
Jul ’25US$9.28
US$9.00
-3.0%
9.1%US$10.00US$8.00n/a3
Jun ’25US$9.29
US$8.25
-11.2%
3.0%US$8.50US$8.00n/a2
Apr ’25US$9.63
US$8.25
-14.3%
3.0%US$8.50US$8.00n/a2
Mar ’25US$9.04
US$8.25
-8.7%
3.0%US$8.50US$8.00n/a2
Feb ’25US$8.97
US$8.25
-8.0%
3.0%US$8.50US$8.00n/a2
Jan ’25US$8.86
US$7.75
-12.5%
3.2%US$8.00US$7.50n/a2
Sep ’24US$11.29
US$10.75
-4.8%
2.3%US$11.00US$10.50US$8.772
May ’24US$10.25
US$11.33
+10.6%
7.5%US$12.50US$10.50US$8.793
Apr ’24US$11.09
US$12.33
+11.2%
1.9%US$12.50US$12.00US$9.633
Mar ’24US$12.21
US$12.33
+1.0%
1.9%US$12.50US$12.00US$9.043
Feb ’24US$15.20
US$12.67
-16.7%
4.9%US$13.50US$12.00US$8.973
Jan ’24US$12.73
US$12.50
-1.8%
8.6%US$14.00US$11.50US$8.863
Dec ’23US$13.25
US$12.50
-5.7%
8.6%US$14.00US$11.50US$8.213

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 05:03
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Invesco Mortgage Capital Inc. 21 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mark DeVriesBarclays
Derek HewettBofA Global Research
Eric DrayBofA Global Research