Angel Oak Mortgage REIT, Inc.

NYSE:AOMR 주식 보고서

시가총액: US$238.8m

Angel Oak Mortgage REIT 가치 평가

AOMR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AOMR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 AOMR 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 AOMR 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

AOMR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AOMR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AOMR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AOMR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AOMR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.6x
수익US$36.28m
시가총액US$238.76m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AOMR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AOMR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.9x
IVR Invesco Mortgage Capital
18.4x65.92%US$497.2m
MITT AG Mortgage Investment Trust
8x6.56%US$204.8m
ORC Orchid Island Capital
22.1x44.98%US$770.2m
LFT Lument Finance Trust
7xn/aUS$137.6m
AOMR Angel Oak Mortgage REIT
6.6x-8.87%US$238.8m

Price-To-Earnings 대 피어: AOMR은 Price-To-Earnings 비율(6.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AOMR 의 PE 비율은 US Mortgage REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
AOMR 6.6x업계 평균 11.3xNo. of Companies6PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AOMR 은 Price-To-Earnings 6.6 US Mortgage REITs 업계 평균( 11.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AOMR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AOMR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.6x
공정 PE 비율8.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AOMR 은 예상 6.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 8.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AOMR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$10.17
US$11.33
+11.44%
16.04%US$13.50US$8.00n/a6
May ’26US$9.49
US$11.33
+19.42%
16.04%US$13.50US$8.00n/a6
Apr ’26US$9.40
US$12.04
+28.10%
9.32%US$13.50US$10.25n/a6
Mar ’26US$9.97
US$12.21
+22.45%
8.39%US$13.50US$10.25n/a6
Feb ’26US$10.22
US$12.21
+19.46%
8.39%US$13.50US$10.25n/a6
Jan ’26US$9.28
US$12.25
+32.00%
7.73%US$13.50US$10.50n/a6
Dec ’25US$9.81
US$12.10
+23.34%
8.01%US$13.50US$10.50n/a5
Nov ’25US$8.96
US$12.40
+38.39%
6.94%US$13.50US$11.00n/a5
Oct ’25US$10.36
US$12.40
+19.69%
6.94%US$13.50US$11.00n/a5
Sep ’25US$11.30
US$12.38
+9.51%
7.76%US$13.50US$11.00n/a4
Aug ’25US$12.63
US$12.00
-4.99%
8.84%US$13.50US$10.50n/a4
Jul ’25US$13.02
US$11.50
-11.67%
6.15%US$12.00US$10.50n/a3
Jun ’25US$12.47
US$11.50
-7.78%
6.15%US$12.00US$10.50n/a3
May ’25US$10.88
US$10.67
-1.96%
8.84%US$12.00US$10.00US$9.493
Apr ’25US$10.73
US$10.67
-0.59%
8.84%US$12.00US$10.00US$9.403
Mar ’25US$10.46
US$10.33
-1.21%
12.07%US$12.00US$9.00US$9.973
Feb ’25US$10.90
US$10.33
-5.20%
12.07%US$12.00US$9.00US$10.223
Jan ’25US$10.60
US$10.33
-2.52%
12.07%US$12.00US$9.00US$9.283
Dec ’24US$10.44
US$10.50
+0.57%
14.29%US$12.00US$9.00US$9.812
Nov ’24US$8.35
US$10.00
+19.76%
10.00%US$11.00US$9.00US$8.962
Oct ’24US$8.53
US$9.00
+5.51%
13.61%US$11.00US$8.00US$10.364
Sep ’24US$9.26
US$8.88
-4.16%
15.10%US$11.00US$7.50US$11.304
Aug ’24US$9.42
US$8.50
-9.77%
12.48%US$10.00US$7.50US$12.634
Jul ’24US$8.24
US$8.50
+3.16%
12.48%US$10.00US$7.50US$13.024
Jun ’24US$7.39
US$8.50
+15.02%
12.48%US$10.00US$7.50US$12.474
May ’24US$7.64
US$7.88
+3.08%
17.02%US$10.00US$6.50US$10.884
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$11.33
Fair Value
10.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/13 06:31
장 마감 주가2025/05/13 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Angel Oak Mortgage REIT, Inc. 8 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Derek HewettBofA Global Research
Randy BinnerB. Riley Securities, Inc.
Eric HagenBTIG