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Hercules Capital 대차 대조표 상태
재무 상태 기준 확인 2/6
Hercules Capital 의 총 주주 지분은 $1.9B 이고 총 부채는 $1.7B, 이는 부채 대 자기자본 비율을 94.1% 로 가져옵니다. 총자산과 총부채는 각각 $3.7B 및 $1.8B 입니다. Hercules Capital 의 EBIT는 $404.8M 이며 이자보상배율은 5 입니다. $27.7M 의 현금 및 단기 투자금을 보유하고 있습니다.
주요 정보
94.1%
부채 비율
US$1.75b
부채
| 이자 보상 비율 | 5x |
| 현금 | US$27.68m |
| 주식 | US$1.86b |
| 총 부채 | US$1.82b |
| 총 자산 | US$3.67b |
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Oct 03재무 상태 분석
단기부채: HTGC 의 단기 자산 ( $72.3M )은 단기 부채( $155.5M ).
장기 부채: HTGC 의 단기 자산( $72.3M )은 장기 부채( $1.7B ).
부채 대 자본 내역 및 분석
부채 수준: HTGC 의 순부채 대 자기자본 비율( 90.2% )은 높음으로 간주됩니다.
부채 감소: HTGC 의 부채 대 자기자본 비율은 지난 5년간 106% 에서 94.1% 로 감소했습니다.
부채 범위: HTGC 의 영업현금흐름이 마이너스이므로 부채가 제대로 상환되지 않습니다.
이자 보장: HTGC 의 부채에 대한 이자 지급은 EBIT( 5 x 적용 범위)로 잘 충당됩니다.