투자자들이 골드만삭스 그룹(GS)의 주식 환매 및 다년물 채권 발행에 반응하는 방식

• 최근 몇 주 동안 골드만삭스 그룹은 2026~2045년 만기의 고정금리 및 변동금리 선순위 채권을 포함한 일련의 채권 발행을 발표했으며, 약 50억 달러에 809만 주 이상의 주식 환매를 포함하는 자사주 매입 트랜치를 완료했습니다.
• 이러한 일련의 자본 이니셔티브와 자금 조달 활동은 회사의 유동성 상황에 대한 강한 자신감과 부채 및 주식 증권에 대한 지속적인 투자자의 관심을 반영합니다.
• 여러 차례의 채권 발행으로 강조된 골드만삭스의 적극적인 자본 조달이 현재 투자 내러티브를 어떻게 알리고 잠재적으로 향상시킬 수 있는지 살펴보겠습니다.

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골드만삭스 그룹 투자 내러티브 요약

골드만삭스의 주주가 되려면 투자자는 자문, 자산 관리 및 자본이 적은 비즈니스의 성장에 힘입어 시장 사이클을 통해 수익을 창출하는 회사의 능력에 확신을 가져야 합니다. 최근 채권 발행이 급증하고 50억 달러 규모의 대규모 자사주 매입이 완료된 것은 강력한 유동성과 경영진의 지속적인 자본 환원 능력을 보여주는 신호이지만, 이러한 움직임이 M&A의 부활이나 규제 불확실성 및 글로벌 시장 변동성과 관련된 주요 리스크와 같은 가장 즉각적인 촉매제를 크게 바꾸지는 않을 것으로 보입니다.

최근 발표 중 800만 주 이상을 매입한 자사주 매입은 그 관련성이 눈에 띕니다. M&A 모멘텀과 자산운용 자금 유입 확대라는 단기적인 촉매제를 바꾸지는 않지만, 이 대규모 자사주 매입은 정책 변화와 규제에 따른 필요 자본 수준에 대한 불확실성이 지속되는 가운데서도 골드만이 주주 수익률에 집중하고 있음을 강조합니다.

그러나 많은 투자자들이 놀랄 만한 것은 규제 불확실성이 높아지면 배당금 및 자사주 매입과 같은 골드만의 자본 환원 계획이 얼마나 빨리 변경될 수 있는지입니다.

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골드만삭스 그룹의 전망은 2028년까지 614억 달러의 매출과 170억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이 시나리오는 연간 매출이 3.9% 성장하고 현재 147억 달러의 수익에서 23억 달러의 수익이 증가한다고 가정합니다.

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