Greystone Housing Impact Investors LP

NYSE:GHI 주식 보고서

시가총액: US$238.7m

Greystone Housing Impact Investors 가치 평가

GHI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GHI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GHI ( $10.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( $17.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GHI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GHI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GHI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GHI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GHI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GHI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.5x
수익US$14.12m
시가총액US$238.73m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GHI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GHI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.1x
SNFC.A Security National Financial
9.7xn/aUS$280.3m
ONIT Onity Group
16.3x30.1%US$241.6m
WSBF Waterstone Financial
17.9xn/aUS$246.4m
CNF CNFinance Holdings
4.4xn/aUS$65.2m
GHI Greystone Housing Impact Investors
17.5x108.1%US$238.7m

Price-To-Earnings 대 피어: GHI은 Price-To-Earnings 비율(17.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GHI 의 PE 비율은 US Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FOA Finance of America Companies
1.6x-136.3%US$649.92m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
1.5xn/aUS$318.19k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
GHI 17.5x업계 평균 16.9xNo. of Companies13PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GHI 은 US Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 16.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GHI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GHI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.5x
공정 PE 비율47.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GHI 은 예상 17.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 47.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GHI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$10.62
US$16.75
+57.7%
6.2%US$17.50US$15.00n/a4
Dec ’25US$11.89
US$16.75
+40.9%
6.2%US$17.50US$15.00n/a4
Nov ’25US$12.32
US$17.75
+44.1%
4.2%US$19.00US$17.00n/a4
Oct ’25US$13.58
US$17.73
+30.6%
4.0%US$18.92US$17.00n/a4
Sep ’25US$14.29
US$17.73
+24.1%
4.0%US$18.92US$17.00n/a4
Aug ’25US$14.38
US$17.98
+25.0%
4.3%US$18.92US$17.00n/a4
Jul ’25US$14.73
US$18.31
+24.3%
3.3%US$18.92US$17.50n/a3
Jun ’25US$15.10
US$18.31
+21.2%
3.3%US$18.92US$17.50n/a3
May ’25US$15.69
US$19.17
+22.2%
1.3%US$19.42US$18.92n/a2
Apr ’25US$16.17
US$19.17
+18.6%
1.3%US$19.42US$18.92n/a2
Mar ’25US$16.60
US$19.17
+15.5%
1.3%US$19.42US$18.92n/a2
Feb ’25US$16.93
US$18.84
+11.3%
0.4%US$18.92US$18.76n/a2
Dec ’24US$16.90
US$18.80
+11.3%
0.2%US$18.84US$18.76US$11.892
Aug ’24US$15.74
US$18.72
+18.9%
0.2%US$18.76US$18.68US$14.382
Jul ’24US$16.28
US$18.72
+15.0%
0.2%US$18.76US$18.68US$14.732
Jun ’24US$15.73
US$19.66
+25.0%
5.0%US$20.65US$18.68US$15.102
May ’24US$17.13
US$19.66
+14.8%
5.0%US$20.65US$18.68US$15.692
Apr ’24US$17.00
US$20.54
+20.8%
0.5%US$20.65US$20.43US$16.172
Mar ’24US$17.12
US$20.54
+20.0%
0.5%US$20.65US$20.43US$16.602
Feb ’24US$18.81
US$20.54
+9.2%
0.5%US$20.65US$20.43US$16.932

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/02 03:40
장 마감 주가2025/01/02 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Greystone Housing Impact Investors LP 7 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jason StewartJanney Montgomery Scott LLC
Steven DelaneyJMP Securities
Christopher MullerJMP Securities