Greystone Housing Impact Investors LP

NYSE:GHI 주식 보고서

시가총액: US$279.7m

Greystone Housing Impact Investors 가치 평가

GHI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GHI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GHI ( $12.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( $17.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GHI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GHI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GHI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GHI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GHI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GHI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.8x
수익US$14.12m
시가총액US$279.72m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GHI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GHI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.1x
SNFC.A Security National Financial
10.3xn/aUS$298.2m
ONIT Onity Group
16.8x31.4%US$243.1m
WSBF Waterstone Financial
21.3xn/aUS$279.0m
CNF CNFinance Holdings
4.1xn/aUS$65.9m
GHI Greystone Housing Impact Investors
19.8x108.1%US$279.7m

Price-To-Earnings 대 피어: GHI은 Price-To-Earnings 비율(19.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GHI 의 PE 비율은 US Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FOA Finance of America Companies
1.1x-143.9%US$219.18m
PMIR PMI Group
1.2xn/aUS$6.80m
ACGX Alliance Creative Group
2.1xn/aUS$467.92k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
GHI 19.8x업계 평균 18.6xNo. of Companies10PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GHI 은 US Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 18.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GHI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GHI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.8x
공정 PE 비율47.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GHI 은 예상 19.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 47.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GHI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$12.01
US$16.75
+39.5%
6.2%US$17.50US$15.00n/a4
Nov ’25US$12.32
US$17.75
+44.1%
4.2%US$19.00US$17.00n/a4
Oct ’25US$13.58
US$17.73
+30.6%
4.0%US$18.92US$17.00n/a4
Sep ’25US$14.29
US$17.73
+24.1%
4.0%US$18.92US$17.00n/a4
Aug ’25US$14.38
US$17.98
+25.0%
4.3%US$18.92US$17.00n/a4
Jul ’25US$14.73
US$18.31
+24.3%
3.3%US$18.92US$17.50n/a3
Jun ’25US$15.10
US$18.31
+21.2%
3.3%US$18.92US$17.50n/a3
May ’25US$15.69
US$19.17
+22.2%
1.3%US$19.42US$18.92n/a2
Apr ’25US$16.17
US$19.17
+18.6%
1.3%US$19.42US$18.92n/a2
Mar ’25US$16.60
US$19.17
+15.5%
1.3%US$19.42US$18.92n/a2
Feb ’25US$16.93
US$18.84
+11.3%
0.4%US$18.92US$18.76n/a2
Dec ’24US$16.90
US$18.80
+11.3%
0.2%US$18.84US$18.76n/a2
Aug ’24US$15.74
US$18.72
+18.9%
0.2%US$18.76US$18.68US$14.382
Jul ’24US$16.28
US$18.72
+15.0%
0.2%US$18.76US$18.68US$14.732
Jun ’24US$15.73
US$19.66
+25.0%
5.0%US$20.65US$18.68US$15.102
May ’24US$17.13
US$19.66
+14.8%
5.0%US$20.65US$18.68US$15.692
Apr ’24US$17.00
US$20.54
+20.8%
0.5%US$20.65US$20.43US$16.172
Mar ’24US$17.12
US$20.54
+20.0%
0.5%US$20.65US$20.43US$16.602
Feb ’24US$18.81
US$20.54
+9.2%
0.5%US$20.65US$20.43US$16.932

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Guild Holdings

US$844.7m

Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.

GHLD

US$13.65

7D

-2.4%

1Y

11.4%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.18

7D

2.5%

1Y

38.9%

Ameriprise Financial

US$55.5b

Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.

AMP

US$572.07

7D

1.2%

1Y

63.7%