캐피탈 원 (COF), 합병 후 160 억 달러 환매 및 배당금 인상 후 8.3 % 상승

• 이번 주 초, 캐피탈 원 파이낸셜 코퍼레이션은 2025년 3분기 실적을 발표하면서 순이익이 31억 9,000만 달러로 증가했고 디스커버 파이낸셜 서비스 통합에 따른 순이자 이익이 크게 증가했다고 강조했습니다.
• 또한 160억 달러 규모의 새로운 자사주 매입 프로그램과 분기 배당금 인상 계획을 발표하며 대규모 인수 후 주주에게 자본을 환원하는 데 지속적으로 집중하고 있음을 알렸습니다.
• Capital One의 대규모 자사주 매입이 Discover 통합 이후 변화하는 투자 스토리에 어떻게 반영되는지 살펴봅니다.

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캐피탈 원 파이낸셜 투자 내러티브 요약

Capital One Financial을 소유하려면 Discover 인수를 통해 새로운 수익원과 운영 효율성을 확보하여 경쟁 심화 및 통합 비용을 상쇄할 수 있다고 믿어야 합니다. 최근의 강력한 순이익 실적과 160억 달러 규모의 새로운 자사주 매입 프로그램은 투자자의 신뢰를 뒷받침할 수 있지만, 실행 위험과 높은 대손상각비는 여전히 가장 중요한 단기 과제입니다. 최근 뉴스는 비용 및 수익 시너지에 대한 진전을 실질적으로 강조하고 있지만 신용 위험 압력은 여전히 최우선 과제입니다.

최근 발표 중 160억 달러 규모의 자사주 매입 계획은 현재 인수 시너지 실현에 초점을 맞추고 있다는 점에서 특히 주목할 만합니다. 이러한 움직임은 장기적인 목표를 달성하기 위해 기술, 통합 및 카드 네트워크 운영 확장에 막대한 투자를 하는 가운데서도 주주 수익률을 지원하려는 경영진의 의도를 강조합니다.

그러나 투자자들은 Discover 통합이 진행되는 동안 신용 품질이 약화될 경우 순 상각액 증가로 인해 문제가 발생할 수 있다는 점도 알고 있어야 합니다.

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Capital One Financial의 내러티브는 2028년까지 662억 달러의 매출과 169억 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 32.7%의 매출 성장과 현재의 46억 달러에서 123억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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