Capital One Financial Corporation

NYSE:COF.PRK 주식 보고서

시가총액: US$70.6b

Capital One Financial 가치 평가

COF.PRK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 COF.PRK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: COF.PRK ( $19.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( $20.29 )

공정 가치보다 현저히 낮음: COF.PRK 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

COF.PRK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: COF.PRK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 COF.PRK 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 COF.PRK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
COF.PRK 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.2x
수익US$4.06b
시가총액US$70.63b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 COF.PRK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 COF.PRK 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.2x
DFS Discover Financial Services
14x3.8%US$44.2b
SYF Synchrony Financial
8x-8.4%US$25.3b
AXP American Express
20.6x7.4%US$202.1b
ALLY Ally Financial
14x28.4%US$11.0b
COF.PRK Capital One Financial
17.2x15.2%US$70.6b

Price-To-Earnings 대 피어: COF.PRK은 Price-To-Earnings 비율(17.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

COF.PRK 의 PE 비율은 US Consumer Finance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
YRD Yiren Digital
1.8xn/aUS$507.70m
XYF X Financial
1.7xn/aUS$302.56m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
COF.PRK 17.2x업계 평균 12.2xNo. of Companies4PE0816243240+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: COF.PRK 은 US Consumer Finance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Finance 업계 평균( 12.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

COF.PRK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

COF.PRK PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.2x
공정 PE 비율23.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: COF.PRK 은 예상 17.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 발굴

Investor

SEK 905.8b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 26.25

7D

-3.8%

1Y

30.0%

FinVolution Group

US$1.5b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.03

7D

-2.3%

1Y

17.3%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥108.63

7D

-2.1%

1Y

19.6%