27 % 주가 하락 이후에도 긍정적 인 감정은 여전히 Bridge Investment Group Holdings Inc. (NYSE :BRDG)

브리지 인베스트먼트 그룹 홀딩스(NYSE:BRDG) 주가는 비교적 양호했던 지난 한 달 동안 27% 하락하며 끔찍한 한 달을 보냈습니다. 지난 12개월 동안 주식을 보유한 주주들은 보상을 받는 대신 48%의 주가 하락을 경험하고 있습니다.

이렇게 큰 폭으로 주가가 하락한 상황에서 Bridge Investment Group Holdings의 주가매출비율(이하 "P/S")은 1.1배로, 약 절반의 회사가 3.5배 이상, 심지어 8배 이상의 P/S를 보이는 미국 자본시장 업계와 비교하면 현재로서는 강한 매수 기회로 보일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 크게 낮아진 P/S에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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브리지 인베스트먼트 그룹 홀딩스의 P/S는 주주에게 어떤 의미인가?

최근 업계가 매출 성장을 경험하는 동안 Bridge Investment Group Holdings의 매출은 역 기어로 전환되어 좋지 않습니다. 아마도 투자자들이 강력한 수익 성장의 전망이 곧 다가오지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 낮게 유지되고 있는 것 같습니다. 여전히 이 회사를 좋아한다면, 이것이 사실이 아니기를 바라면서 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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낮은 P/S에 대해 수익 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

브리지 인베스트먼트 그룹 홀딩스처럼 주가순자산비율이 하락하는 것은 회사의 성장이 업계보다 확실히 뒤처질 때만 가능합니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 56%나 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 지난 3년 동안 총 23%의 매출 감소를 기록하는 등 지난 3년간의 실적도 좋지 않았습니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 낙담했을 것입니다.

미래로 눈을 돌려보면, 이 회사를 담당하는 4명의 애널리스트는 향후 3년간 매출이 매년 35%씩 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 반면, 나머지 업계는 연간 9.1% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 덜 매력적입니다.

이러한 점을 고려할 때 Bridge Investment Group Holdings의 주가수익비율이 대부분의 다른 회사보다 낮다는 것은 특이한 일입니다. 일부 주주들은 이러한 전망에 의구심을 품고 상당히 낮은 매각 가격을 받아들인 것으로 보입니다.

주요 시사점

거의 절벽에서 떨어질 뻔했던 브리지 인베스트먼트 그룹 홀딩스의 주가는 P/S도 함께 하락했습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표가 될 수 있습니다.

현재 브리지 인베스트먼트 그룹 홀딩스의 예상 매출 성장률이 동종 업계보다 높다는 점을 고려할 때 상당히 하락한 P/S에서 거래되고 있는 것으로 보입니다. 이와 같이 높은 성장 전망치를 볼 때, 잠재적인 리스크가 주가수익비율에 상당한 압박을 가하고 있다고 가정할 수밖에 없습니다. 적어도 가격 리스크는 매우 낮은 것으로 보이지만, 투자자들은 향후 수익이 큰 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.

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