Barings BDC 가치 평가
BBDC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 BBDC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BBDC ( $8.67 )는 당사 추정치인 공정 가치( $7.21 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BBDC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
BBDC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: BBDC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BBDC 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9.1x |
| 수익 | US$98.86m |
| 시가총액 | US$902.30m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 8.3x |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 3.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 BBDC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 1008.7x | ||
VRTS Virtus Investment Partners | 9.9x | n/a | US$1.1b |
AVTA Avantax | 4003.1x | 184.14% | US$957.1m |
NOAH Noah Holdings | 9.5x | 7.51% | US$627.4m |
PZN Pzena Investment Management | 12.5x | n/a | US$711.0m |
BBDC Barings BDC | 9.2x | 1.49% | US$902.3m |
Price-To-Earnings 대 피어: BBDC은 Price-To-Earnings 비율(9.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1340.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
BBDC 의 PE 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: BBDC 은 Price-To-Earnings 9.2 US Capital Markets 업계 평균( 26.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
BBDC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9.1x |
| 공정 PE 비율 | 10.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: BBDC 은 예상 9.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 10.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$8.67 | US$10.05 +15.92% | 10.00% | US$11.25 | US$8.50 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$8.61 | US$10.45 +21.37% | 9.62% | US$11.50 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$9.51 | US$10.85 +14.09% | 4.96% | US$11.50 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$10.42 | US$10.85 +4.13% | 4.96% | US$11.50 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$10.12 | US$10.45 +3.26% | 4.88% | US$11.00 | US$9.50 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$9.57 | US$10.38 +8.41% | 4.77% | US$11.00 | US$9.50 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$10.24 | US$10.29 +0.50% | 4.53% | US$11.00 | US$9.50 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$9.59 | US$10.29 +7.32% | 4.53% | US$11.00 | US$9.50 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$9.70 | US$10.29 +6.10% | 4.53% | US$11.00 | US$9.50 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$10.05 | US$10.29 +2.40% | 4.53% | US$11.00 | US$9.50 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$10.02 | US$10.39 +3.72% | 4.79% | US$11.00 | US$9.50 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$9.73 | US$10.32 +6.08% | 6.17% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$10.05 | US$10.32 +2.70% | 6.17% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$9.50 | US$10.11 +6.39% | 7.69% | US$11.00 | US$9.00 | US$8.61 | 7 |
| Apr ’25 | US$9.23 | US$10.11 +9.50% | 7.69% | US$11.00 | US$9.00 | US$9.51 | 7 |
| Mar ’25 | US$9.83 | US$10.11 +2.82% | 7.69% | US$11.00 | US$9.00 | US$10.42 | 7 |
| Feb ’25 | US$8.85 | US$9.89 +11.78% | 8.31% | US$11.00 | US$8.75 | US$10.12 | 7 |
| Jan ’25 | US$8.58 | US$9.86 +14.89% | 8.87% | US$11.00 | US$8.50 | US$9.57 | 7 |
| Dec ’24 | US$9.06 | US$9.86 +8.80% | 8.87% | US$11.00 | US$8.50 | US$10.24 | 7 |
| Nov ’24 | US$8.97 | US$9.93 +10.69% | 7.81% | US$11.00 | US$9.00 | US$9.59 | 7 |
| Oct ’24 | US$8.91 | US$9.82 +10.23% | 6.19% | US$11.00 | US$9.00 | US$9.70 | 7 |
| Sep ’24 | US$9.34 | US$9.82 +5.15% | 6.19% | US$11.00 | US$9.00 | US$10.05 | 7 |
| Aug ’24 | US$8.33 | US$9.39 +12.76% | 10.63% | US$11.00 | US$7.75 | US$10.02 | 7 |
| Jul ’24 | US$7.84 | US$9.46 +20.72% | 12.18% | US$11.00 | US$7.75 | US$9.73 | 7 |
| Jun ’24 | US$7.92 | US$9.46 +19.50% | 12.18% | US$11.00 | US$7.75 | US$10.05 | 7 |
| May ’24 | US$7.59 | US$9.86 +29.87% | 11.00% | US$11.00 | US$7.75 | US$9.50 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/12 17:37 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/09 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Barings BDC, Inc. 17 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Bryce Rowe | Baird |
| Derek Hewett | BofA Global Research |
| Derek Hewett | BofA Global Research |