Apollo Commercial Real Estate Finance 가치 평가
ARI이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ARI의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 ARI 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 ARI 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
핵심 가치평가 지표
ARI의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ARI는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ARI의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11x |
| 이익 | US$123.16m |
| 시가총액 | US$1.36b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | n/a |
| 기업가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 0.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
ARI의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 13.4x | ||
LADR Ladder Capital | 16.9x | 3.31% | US$1.3b |
ABR Arbor Realty Trust | 12.9x | 13.68% | US$2.1b |
FBRT Franklin BSP Realty Trust | 12.7x | 35.97% | US$840.9m |
DX Dynex Capital | 11.1x | 36.51% | US$1.9b |
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance | 11x | 11.87% | US$1.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: ARI은 Price-To-Earnings 비율(11x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
ARI의 PE 비율은 US Mortgage REITs 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ARI 은 Price-To-Earnings 비율(11x)을 기준으로 볼 때 US Mortgage REITs 업계 평균(12.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
ARI의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11x |
| 공정 PE 비율 | 12x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ARI 은 예상 Price-To-Earnings 비율(11x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 12x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$9.79 | US$10.50 +7.25% | 5.22% | US$11.00 | US$9.50 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | US$10.12 | US$10.35 +2.27% | 5.20% | US$11.00 | US$9.50 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | US$10.59 | US$10.35 -2.27% | 5.20% | US$11.00 | US$9.50 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | US$9.78 | US$10.35 +5.83% | 5.20% | US$11.00 | US$9.50 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | US$9.79 | US$10.00 +2.15% | 7.07% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$9.83 | US$10.00 +1.73% | 7.07% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$9.42 | US$9.80 +4.03% | 8.29% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$9.58 | US$9.75 +1.77% | 2.56% | US$10.00 | US$9.50 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$10.13 | US$9.63 -4.99% | 4.31% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$8.86 | US$8.81 -0.54% | 2.35% | US$9.00 | US$8.50 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$8.66 | US$9.00 +3.93% | 3.93% | US$9.50 | US$8.50 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$9.25 | US$9.00 -2.70% | 3.93% | US$9.50 | US$8.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$8.78 | US$9.13 +3.93% | 5.97% | US$10.00 | US$8.50 | US$9.79 | 4 |
| Oct ’25 | US$8.87 | US$9.56 +7.81% | 3.87% | US$10.00 | US$9.00 | US$10.12 | 4 |
| Sep ’25 | US$10.59 | US$9.63 -9.11% | 4.31% | US$10.00 | US$9.00 | US$10.59 | 4 |
| Aug ’25 | US$10.65 | US$9.88 -7.28% | 2.19% | US$10.00 | US$9.50 | US$9.78 | 4 |
| Jul ’25 | US$9.65 | US$9.75 +1.04% | 2.56% | US$10.00 | US$9.50 | US$9.79 | 4 |
| Jun ’25 | US$10.10 | US$10.00 -0.99% | 6.12% | US$11.00 | US$9.50 | US$9.83 | 4 |
| May ’25 | US$10.00 | US$10.25 +2.50% | 5.45% | US$11.00 | US$9.50 | US$9.42 | 4 |
| Apr ’25 | US$10.94 | US$10.88 -0.59% | 1.99% | US$11.00 | US$10.50 | US$9.58 | 4 |
| Mar ’25 | US$11.28 | US$10.88 -3.59% | 1.99% | US$11.00 | US$10.50 | US$10.13 | 4 |
| Feb ’25 | US$11.32 | US$10.63 -6.14% | 2.04% | US$11.00 | US$10.50 | US$8.86 | 4 |
| Jan ’25 | US$11.74 | US$10.25 -12.69% | 2.44% | US$10.50 | US$10.00 | US$8.66 | 4 |
| Dec ’24 | US$11.11 | US$10.17 -8.49% | 2.32% | US$10.50 | US$10.00 | US$9.25 | 3 |
| Nov ’24 | US$10.18 | US$10.17 -0.13% | 2.32% | US$10.50 | US$10.00 | US$8.78 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/02 05:59 |
| 종가 | 2025/10/31 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.는 12명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Ross Smotrich | Barclays |
| Derek Hewett | BofA Global Research |
| Eric Dray | BofA Global Research |