아폴로 글로벌 매니지먼트는 2025년 최근 25% 하락 이후에도 거래가 가능할까요?

• 아폴로 글로벌 매니지먼트 주식이 숨겨진 특가인지 아니면 시장의 기복에 편승한 것인지 궁금하신가요? 무엇이 실제로 가치를 높이는지 자세히 살펴봅시다.
• 5년 동안 217.9%, 3년 동안 107.1%의 인상적인 장기 상승에도 불구하고 주가는 올해 들어 25.3%, 지난 12개월 동안 9.9% 하락하여 최근 일부 투자자들의 관심을 끌었습니다.
• 최근 헤드라인은 대체 자산 관리 분야에서 아폴로의 영향력이 커지고 있다는 점을 집중 조명하고 있으며, 중요한 신규 거래와 파트너십 확대로 월스트리트의 관심을 끌고 있습니다. 이러한 움직임은 최근의 급격한 가격 변동과 변화하는 투자자 심리에 중요한 맥락을 제공합니다.
• 아폴로 글로벌 매니지먼트는 밸류에이션 조사에서 6점 만점에 4점을 받아 몇 가지 주요 영역에서 저평가된 것으로 나타났습니다. 이 글의 뒷부분에서는 다양한 접근 방식이 어떻게 겹쳐지는지 분석하고 가치에 대해 더 깊고 통찰력 있게 생각하는 방법을 공개하겠습니다.

작년 한 해 동안 아폴로 글로벌 매니지먼트의 수익률이 -9.9%로 동종 업계에 비해 뒤처진 이유를 알아보세요.

접근법 1: 아폴로 글로벌 매니지먼트 초과수익률 분석

초과수익률 평가 모델은 아폴로 글로벌 운용이 자기자본 비용 이상의 수익을 얼마나 효과적으로 창출하는지 살펴봅니다. 이 방법은 지속 가능한 수익 잠재력과 필요한 자본을 비교함으로써 회사가 시간이 지남에 따라 주주에게 의미 있는 가치를 창출하고 있는지에 초점을 맞춥니다.

애널리스트의 예측에 따르면 아폴로의 안정적인 주당 순이익은 10.58달러로 예상되는 반면, 안정적인 장부 가치는 주당 51.89달러로 예상됩니다. 평균 미래 자기자본 수익률은 20.40%에 달하며, 자기자본 비용은 주당 4.37달러입니다. 이는 주당 6.21달러의 초과 수익으로 이어지며, 아폴로가 투자한 자본에 대해 상당한 가치를 지속적으로 제공하고 있음을 시사합니다. 이 수치는 여러 애널리스트의 가중치 추정치를 기반으로 하여 모델에 신뢰성을 더했습니다.

초과 수익 접근법에 따라 추정된 내재가치는 주당 168.26달러입니다. 현재 시장 가격은 이 가치보다 약 26.3% 낮기 때문에 이 지표에 따르면 이 주식은 현저하게 저평가된 것으로 보입니다.

결과: 저평가됨

초과 수익률 분석에 따르면 아폴로 글로벌 매니지먼트는 26.3% 저평가된 것으로 나타났습니다. 관심종목 또는 포트폴리오에서 이를 추적하거나 현금 흐름에 따라 저평가된 840개 종목을 더 찾아보세요.

아폴로 글로벌 매니지먼트의 공정 가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용은 회사 보고서의 가치 평가 섹션을 참조하세요.

접근법 2: 아폴로 글로벌 매니지먼트의 가격 대 수익 비교

주가수익비율(PE)은 회사의 주가를 수익과 직접적으로 연관시키기 때문에 아폴로 글로벌 매니지먼트와 같은 수익성 있는 회사의 가치를 평가하는 데 널리 사용됩니다. 따라서 투자자가 수익 창출에 비해 주식이 비싼지 싼지를 빠르게 측정할 수 있습니다.

그러나 "정상" 또는 "공정한" 주가수익비율은 모든 기업에서 동일하게 적용되는 것은 아닙니다. 기대 성장이 높을수록 주가수익비율이 높아지는 반면, 리스크가 클수록 주가수익비율이 낮아지는 것이 일반적입니다. 시장 비교는 맥락을 설정하는 데 도움이 되지만 개별 주식에 대해 무엇이 공정한지 지나치게 단순화할 수 있습니다.

아폴로는 현재 22.4배의 주가수익비율로 거래되고 있습니다. 이는 다각화된 금융 산업 평균인 14.8배를 훨씬 웃도는 수치이며, 피어 그룹 평균인 19.2배보다 높은 수치입니다. 심플리 월스트리트의 독자적인 "공정 주가수익비율"은 보다 맞춤화된 벤치마크를 제공하며, 강력한 수익 성장, 이익 마진, 리스크, 업계 지위 및 시장 규모를 고려할 때 아폴로가 24.9배의 PE를 받을 자격이 있다고 추정합니다. 이 미묘한 수치는 이 특정 비즈니스의 기업 가치를 진정으로 견인하는 요소를 고려하기 때문에 기본 피어 비교만 하는 것보다 더 명확한 그림을 제시하는 경우가 많습니다.

아폴로의 실제 주가수익비율(22.4배)과 공정 주가비율(24.9배)을 비교하면 이 지표에 따르면 주식이 저평가된 것으로 보입니다.

결과: 저평가

주가수익비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 진짜 기회가 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1411개 기업을 알아보세요.

의사 결정을 업그레이드하세요: 아폴로 글로벌 경영 내러티브 선택하기

앞서 밸류에이션을 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 말씀드렸으니 이제 내러티브에 대해 소개해 드리겠습니다. 내러티브는 회사의 미래에 대한 관점과 미래 매출, 수익 및 이익 마진에 대한 기대치에 따라 결정되는 공정 가치가 무엇이라고 생각하는지에 따라 형성된 아폴로 글로벌 매니지먼트에 대한 나만의 이야기입니다.

내러티브는 아폴로 비즈니스에서 일어나는 일과 재무 예측 사이의 점을 연결하여 회사가 나아갈 방향에 대한 믿음을 반영하는 개인화된 공정 가치를 제공합니다. 내러티브는 정적인 모델과 달리 역동적입니다. 뉴스나 수익이 나오면 시나리오가 자동으로 업데이트되므로 최신 정보를 쉽게 파악할 수 있습니다.

이 접근 방식은 이제 수백만 명의 투자자가 사용하는 Simply Wall St의 커뮤니티 페이지에서 간단하고 쉽게 액세스할 수 있습니다. 내러티브는 공정 가치가 현재 주가와 어떻게 비교되는지 보여줌으로써 시장의 분위기뿐만 아니라 회사가 내 견해와 어떻게 일치하는지에 대한 명확한 신호를 제공합니다.

예를 들어, 일부 투자자는 아폴로의 S&P 500 편입과 글로벌 진출이 적정가치를 178달러로 목표하는 이유라고 생각합니다. 성장률이나 산업 리스크를 우려하는 다른 투자자는 117달러에 가까운 적정 가치를 예상할 수도 있습니다. 이는 내러티브를 통해 고유한 전망에 따라 투자 전략을 수립할 수 있다는 것을 보여줍니다.

아폴로 글로벌 매니지먼트에 대해 더 많은 이야기가 있다고 생각하시나요? 커뮤니티로 이동하여 다른 사람들의 의견을 확인해 보세요!

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