Stock Analysis
최근 1분기 실적이 발표된 후 일주일 동안 주가가 6.7% 하락한 48.69달러를 기록했기 때문에 Victory Capital Holdings, Inc. 전반적으로 좋은 결과는 아니었습니다. 미화 2억 1,600만 달러의 매출은 애널리스트 예상치에 부합했지만, 주당 0.84달러를 기록해 법정 예상치를 15% 하회하는 등 수익은 예상보다 저조했습니다. 투자자들은 보고서에서 기업의 실적을 추적하고, 전문가들의 내년 전망을 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 이 시기는 투자자들에게 중요한 시기입니다. 독자들은 최신 실적 이후 애널리스트들이 Victory Capital Holdings에 대한 생각을 바꿨는지 확인하기 위해 최신 법정 예측을 집계했다는 사실에 기뻐할 것입니다.
최근 실적을 고려할 때, Victory Capital Holdings의 애널리스트 7명의 컨센서스 예측은 2024년에 미화 8억 9,710만 달러의 수익을 예상합니다. 이는 지난 12개월에 비해 7.4%의 만족스러운 수익 개선을 반영합니다. 주당 순이익은 15% 증가한 미화 3.93달러로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전, 애널리스트들은 2024년에 9억 9,100만 달러의 매출과 4.31달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 애널리스트들은 내년 주당 순이익이 소폭 하락한 것을 감안할 때 최근 실적 이후 비즈니스에 대해 조금 더 부정적인 시각을 갖게 된 것으로 보입니다.
컨센서스 목표 주가는 48.88달러로 안정적으로 유지되었으며, 애널리스트들은 낮은 예상 수익이 당분간 주가 하락으로 이어지지는 않을 것으로 예상하고 있는 것으로 보입니다. 하지만 컨센서스는 사실상 애널리스트들의 목표주가를 평균한 것이기 때문에 하나의 목표주가에 집착하는 것은 현명하지 못할 수 있습니다. 따라서 일부 투자자는 추정치 범위를 살펴보고 회사 가치에 대한 의견이 엇갈리는지 확인하는 것을 좋아합니다. 가장 낙관적인 빅토리 캐피탈 홀딩스 애널리스트의 목표 주가는 주당 59.00달러이고, 가장 비관적인 애널리스트는 32.00달러로 평가합니다. 확실히 주식에 대한 다양한 견해가 존재하지만, 저희가 보기에 예측 불가능한 상황이라고 할 만큼 추정치의 범위가 넓지는 않습니다.
이제 더 큰 그림을 보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하여 어떻게 측정되는지 확인하는 것입니다. 2024년 말까지의 연간 매출 성장률 9.9%는 지난 5년간의 연간 성장률 9.7%와 거의 일치하므로, 최근 추정치를 통해 빅토리 캐피탈 홀딩스의 역사적 추세가 지속될 것으로 예상할 수 있습니다. 이를 더 광범위한 업계와 비교해보면, 애널리스트의 추정치(총합)에 따르면 수익이 연간 5.5% 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서 빅토리 캐피탈 홀딩스는 매출 성장률을 유지할 것으로 예상되지만, 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
가장 큰 우려는 애널리스트들이 주당 순이익 추정치를 낮추면서 빅토리 캐피탈 홀딩스에 비즈니스 역풍이 닥칠 수 있음을 시사했다는 것입니다. 다행히도 수익 예측에는 큰 변화가 없었으며 비즈니스는 여전히 더 넓은 산업보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가에는 큰 변화가 없었는데, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
그렇기 때문에 내년보다는 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. 여러 빅토리 캐피탈 홀딩스 애널리스트의 2026년까지의 추정치가 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
그렇긴 하지만 항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 빅토리 캐피탈 홀딩스에 대해 두 가지 경고 신호를 확인했으며 , 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.