애널리스트 전망 변화와 변동성 상승이 트레이드웹(TW) 투자 논리에 대한 재평가를 촉진해야 할까?

• 이번 주 초, 최근 미국 정부 셧다운으로 인한 금융시장 변동성 확대와 맞물려 주요 투자은행이 트레이드웹 마켓에 대한 전망을 수정하면서 애널리스트들의 심리가 바뀌었습니다.
• 이러한 섹터 전반의 재평가와 광범위한 경제 불확실성이 맞물리면서 투자자와 시장은 스트레스 기간 동안 전자 거래 인프라 내에서 트레이더웹의 역할에 집중하게 되었습니다.
• 애널리스트의 전망 조정과 시장 변동성 증가가 트레이더웹 마켓의 현재 투자 내러티브에 어떤 영향을 미칠지 살펴봅니다.

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트레이더웹 마켓 투자 내러티브 요약

금융시장의 불확실성으로 인해 탄력적인 전자 인프라의 가치가 부각되면서 채권 및 파생상품 거래가 수작업에서 전자 플랫폼으로 계속 전환될 것이라는 확신이 있어야 Tradeweb Markets의 주주가 될 수 있습니다. 최근 시장 혼란으로 인한 모건 스탠리의 목표주가 하향 조정은 단기적으로 시장 점유율이나 수익 성장의 잠재적 하락에 대한 관심을 불러일으켰지만, 트레이더웹의 투자 논리의 핵심인 미국 국채 전자 거래의 지속적인 채택이라는 주요 단기 촉매제를 크게 바꾸지는 않는 것으로 보입니다. 가장 큰 위험은 변동성이 큰 시기에도 시장의 일부가 특히 더 복잡한 거래에서 수동 음성 기반 체결을 계속 선호하여 잠재적으로 Tradeweb의 주식 상승 속도를 제한할 수 있다는 것입니다.

최근 회사 발표 중 트레이더웹이 기업 재무 담당자를 위해 ICD 포털을 통해 미국 국채 직접 거래를 개시한 것은 국채 시장 변동성이 높아진 상황에서 가장 주목할 만한 소식입니다. 이 상품은 트레이더웹의 핵심 시장에서 입지를 강화하고 전자화의 핵심 촉매제를 지원하는 것을 목표로 하고 있지만, 강력한 부문 경쟁과 가격 압박은 지속적인 마진 및 시장 점유율 성장에 대한 과제로 남아 있습니다.

반면, 투자자들은 시장 혼란기에 복잡한 미국 국채 거래를 음성 거래에 의존할 경우 손실이 발생할 수 있다는 점도 유의해야 합니다.

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트레이드웹 마켓은 2028년까지 26억 달러의 매출과 9억 1770만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 현재 5억 5,780만 달러에서 연간 10.6%의 매출 성장과 3억 5,990만 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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