투자자들은 힘든 한 해에도 불구하고 3.7%의 주간 상승률을 기록한 후 TROW를 다시 고려해야 할까?

• 티 로우 프라이스 그룹이 저렴한지 비싼지 궁금한 적이 있으셨다면, 여러분은 혼자가 아닙니다. 지금이 바로 자세히 살펴보고 그 가치를 비교해 볼 수 있는 이상적인 시기입니다.
• 지난 한 주 동안 주가는 3.7% 상승했지만, 연간 수익률과 1년 수익률은 각각 -10.8%와 -14.2%로 마이너스 영역에 머물러 있습니다. 이는 변동성과 투자 심리의 변화를 모두 강조합니다.
• 최근 뉴스는 T. Rowe Price Group과 같은 기업에 직접적인 영향을 미치는 시장 상황과 자산 관리 트렌드의 변화에 초점을 맞추고 있습니다. 애널리스트와 투자자들은 회사가 장기적인 고객 성장에 대비하고 수수료 구조의 변화에 대응하는 모습을 면밀히 주시하고 있습니다. 또한 진화하는 투자 환경에서 혁신하고 경쟁력을 유지할 수 있는 능력에 대한 논의도 활발히 이루어지고 있습니다.
• 전통적인 지표를 사용한 저평가 점검에서 T. Rowe Price Group은 6점 만점에 5점을 받았습니다. 따라서 이 점수의 배경이 되는 모델을 자세히 살펴볼 필요가 있습니다. 또한 주가를 평가할 때 무엇이 정말 중요한지에 대한 새로운 관점을 기대해 주세요.

T. Rowe Price Group의 지난해 수익률이 -14.2%로 동종업계에 비해 뒤처진 이유를 알아보세요.

접근법 1: T. Rowe Price Group 초과수익률 분석

초과수익률 평가 방법은 기업이 자기자본 비용 이상으로 얼마나 많은 가치를 창출했는지를 측정합니다. 이 접근법은 투자 자본에 대해 우수한 수익을 제공하는 회사의 능력에 초점을 맞추며, 이는 T. Rowe Price Group과 같은 자산 관리 비즈니스에서 매우 중요한 고려 사항입니다.

티 로우 프라이스 그룹의 경우 핵심 데이터 포인트가 이를 말해줍니다:

• 장부가: 주당 $49.45
• 안정적인 주당순이익: 주당 $8.74(출처: 애널리스트 4명의 가중 미래 자기자본수익률 추정치)
• 자기 자본 비용: 주당 3.97달러
• 초과 수익: 주당 $4.77
• 평균 자기자본 수익률: 17.84%
• 안정적인 장부 가치: 주당 $48.97 (출처: 애널리스트 2명의 가중 미래 장부 가치 추정치).

이 모델에 따르면, T. Rowe Price Group의 추정 내재가치는 주당 147.38달러입니다. 이 수치는 최근 거래 가격보다 약 31.4% 높은 것으로, 상당한 내재 할인이 반영된 것입니다. 초과 수익률 접근법에 따르면 이 주식은 현재 수준에서 상당히 저평가된 것으로 보입니다.

결과: 저평가됨

초과 수익률 분석에 따르면 T. Rowe Price Group은 31.4% 저평가된 것으로 나타났습니다. 관심 종목 목록이나 포트폴리오에서 이 종목을 추적하거나 현금흐름을 기준으로 저평가된 933개 종목을 더 찾아보세요.

T. Rowe Price Group의 공정 가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용은 기업 보고서의 가치 평가 섹션을 참조하세요.

접근법 2: 티 로우 프라이스 그룹 가격 대 수익 비교

주가수익비율(PE)은 T. Rowe Price Group과 같이 지속적으로 수익을 창출하는 기업의 가치를 평가하는 데 널리 사용됩니다. 주가수익비율은 투자자가 1달러의 수익에 대해 얼마를 지불할 의향이 있는지를 나타내며, 미래 성장에 대한 시장의 기대와 인지된 위험을 직접적으로 측정할 수 있습니다.

일반적으로 기대 성장이 높거나 재무 건전성이 높을수록 PE 비율이 높아지는 반면, 위험이 크거나 성장이 둔화되면 적정 또는 "정상" PE로 간주되는 비율이 낮아지는 경향이 있습니다. T. Rowe Price Group의 현재 PE는 10.87배로, 업계 평균 PE인 23.36배와 피어 그룹 평균인 60.03배보다 현저히 낮습니다. 이는 시장이 향후 수익 잠재력을 과소평가하고 있거나 업계 및 동종업계에 비해 비즈니스의 리스크가 더 크다고 보고 있음을 시사합니다.

간단히 월스트리트의 독자적인 '적정 주가수익비율'을 적용하면 T. Rowe Price Group은 15.47배입니다. 피어 또는 업계 비교라는 단순한 도구와 달리 공정 비율은 예상 수익 성장, 시가총액, 이익 마진, 기업별 리스크 등 여러 미묘한 요소를 통합하여 보다 맞춤화된 벤치마크를 설정합니다. 이러한 접근 방식은 일률적인 표준을 가정하는 것이 아니라 T. Rowe Price Group의 고유한 특성에 맞게 조정됩니다.

공정 주가수익비율 15.47배에 비해 10.87배에 거래되고 있는 T. Rowe Price Group의 주가는 이 보다 완전한 관점에 따르면 저평가된 것으로 보입니다.

결과: 저평가

주가수익비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 진짜 기회가 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1437개 기업을 알아보세요.

의사 결정을 업그레이드하세요: T. Rowe Price Group 내러티브 선택하기

앞서 밸류에이션을 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 언급했으니 이제 내러티브에 대해 소개해 드리겠습니다. 내러티브는 투자자가 공정가치, 미래 수익, 수익, 마진에 대한 자신의 추정치를 일관된 재무 전망에 연결하여 회사에 대한 자신의 스토리나 관점을 표현하는 방법입니다.

내러티브를 사용하면 비즈니스 성장, 위험 또는 업계 변화와 같이 회사의 미래에 대해 믿는 바를 예측과 공정 가치에 연결할 수 있습니다. 이를 통해 개인적 시각으로 수치를 이해할 수 있습니다. 이 접근 방식은 수백만 명의 투자자가 수익 발표나 속보 등 새로운 정보가 나오면 내러티브를 공유하고 업데이트하는 Simply Wall St의 커뮤니티 페이지에서 쉽게 사용할 수 있습니다.

내러티브를 사용하면 공정가치 추정치와 현재 가격 간의 차이를 추적하여 매수 또는 매도 시점을 쉽게 결정할 수 있습니다. 각 내러티브는 실제 이벤트를 반영하여 동적으로 업데이트되므로 최신 정보를 확인할 수 있습니다. 예를 들어, 최근 T. Rowe Price Group을 바라보는 여러 투자자의 공정가치 추정치는 주당 91달러에서 116달러까지 다양했는데, 이는 회사의 미래 성장과 과제에 대한 각자의 기대치를 반영한 것입니다.

티 로우 프라이스 그룹에 대해 더 많은 이야기가 있다고 생각하시나요? 커뮤니티로 이동하여 다른 사람들의 의견을 확인해 보세요!

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