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SWK Holdings CorporationNasdaqGM:SWKH 주식 보고서

시가총액 US$192.3m
주가
US$15.90
US$18.5
14.1% 저평가 내재 할인율
1Y-2.4%
7D-6.5%
1D
포트폴리오 가치
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SWK Holdings Corporation

NasdaqGM:SWKH 주식 리포트

시가총액: US$192.3m

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

SWK Holdings (SWKH) 주식 개요

SWK 홀딩스는 초기 단계, 시드/스타트업, 시리즈 A~시리즈 D 및 성장 자본 투자를 전문으로 하는 벤처 채권 회사입니다. 자세히 보기

SWKH 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가1/6
미래 성장0/6
과거 실적0/6
재무 건전성4/6
배당2/6

위험 분석

지난 5년간 매년 수익이 9% 감소했습니다.


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SWK Holdings Corporation 경쟁사

가격 이력 및 성과

SWK Holdings 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$15.90
52주 최고가US$20.49
52주 최저가US$13.17
베타0.30
1개월 변동-5.41%
3개월 변동-7.99%
1년 변동-2.39%
3년 변동-8.25%
5년 변동-6.53%
IPO 이후 변동-99.38%

최근 뉴스 및 업데이트

Seeking Alpha • Sep 29

SWK Holdings: High Yielding Debt To Mature Soon, Shares Worth A Buy

Summary SWK Holdings (SWKH) has shifted its strategy by selling royalty assets, paying a special dividend, and focusing on loan growth and pharmaceutical development. Despite a slight revenue decline, SWKH improved operating income and cash flow, with stable loan yields above 14% supporting a sustainable business model. The 9% coupon baby bond (SWKHL) faces potential call, but refinancing options and current pricing suggest investors may still collect attractive income. With lower future interest expenses likely and a stable outlook, I have taken a small position in SWKH shares, expecting improved earnings ahead. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha • Sep 29

SWK Holdings: High Yielding Debt To Mature Soon, Shares Worth A Buy

Summary SWK Holdings (SWKH) has shifted its strategy by selling royalty assets, paying a special dividend, and focusing on loan growth and pharmaceutical development. Despite a slight revenue decline, SWKH improved operating income and cash flow, with stable loan yields above 14% supporting a sustainable business model. The 9% coupon baby bond (SWKHL) faces potential call, but refinancing options and current pricing suggest investors may still collect attractive income. With lower future interest expenses likely and a stable outlook, I have taken a small position in SWKH shares, expecting improved earnings ahead. Read the full article on Seeking Alpha
분석 기사 • Apr 16

SWK Holdings Corporation's (NASDAQ:SWKH) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

It's not a stretch to say that SWK Holdings Corporation's ( NASDAQ:SWKH ) price-to-earnings (or "P/E") ratio of 16.4x...
Seeking Alpha • Jan 14

SWK Holdings: Baby Bond Yielding 8.8% A Good Choice For Income Investors

Summary SWK Holdings’ baby bond, trading slightly above par, offers an attractive return for income investors despite a potential short-duration call opportunity. The company’s year-to-date revenue increased by $5 million, but noncash expenses led to a drop in income from operations to $6 million. SWK Holdings’ strong cash generation allowed it to pay off debt, build cash reserves, and buy back shares, mitigating risks from rising nonaccrual loans. Despite sector volatility, SWKH’s stable investment yields and improved cash flow make its baby bonds a compelling investment for debt investors. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Sep 19

SWK Holdings: Baby Bond Represents Only Debt And 8.9% Coupon Yield

Summary SWK Holdings specializes in healthcare financing through term loans and royalty agreements, with baby bonds offering an attractive 8.9% income yield despite trading above call price. The company saw solid revenue growth in the first half of 2024, driven by interest from financing receivables, but faced increased expenses and lower income from operations. SWK's term loans and royalties have declined, with some loans downgraded, and royalty deals impaired, posing risks to future performance and potential growth in nonaccrual balances. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Apr 09

SWK Holdings Offers Attractive 9% Baby Bond

Summary SWK Holdings offers a 9% coupon baby bond, which is currently trading close to par, making it a good choice for income investors. Despite a decline in revenues, SWK managed to increase its net profit by $2 million in 2023, with expenses remaining under control. SWK's balance sheet shows stable shareholder equity, and the company is generating a healthy amount of cash to support its interest payments. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 10

SWK Holdings unit receives $5M payment from Cara Therapeutics

Life sciences focused specialty finance company SWK Holdings (NASDAQ:SWKH) said its unit Enteris BioPharma received a $5M clinical progression milestone payment from Cara Therapeutics (NASDAQ:CARA). The payment relates to a license agreement for the company's Peptelligence oral formulation technology. Enteris is entitled to retain $2.5M of this payment. Since license inception, the unit has received $33M of payments from Cara. Source: Press Release
Seeking Alpha • Sep 01

SWK Holdings announces leadership transition

SWK Holdings (NASDAQ:SWKH) promotes Managing Director Jody Staggs to the position of President, effective September 1, 2022. He will  also serve as interim Chief Executive Officer, effective September 30, 2022.   Winston Black, Chairman and CEO, will leave his positions at SWK, effective September 30, 2022. Mr. Staggs joined the company in August 2015 and was promoted to Managing Director in January 2020. Prior to joining the company Mr. Staggs was a Vice President of Investments at Annandale Capital.
Seeking Alpha • Apr 27

Killer R2K Setup In SWK

Profiting from the index’s reconstitution. Identifying the cutoff. Identifying surprise new members.
분석 기사 • Jun 11

Shareholders May Be More Conservative With SWK Holdings Corporation's (NASDAQ:SWKH) CEO Compensation For Now

Performance at SWK Holdings Corporation ( NASDAQ:SWKH ) has been reasonably good and CEO Winston Black has done a...
분석 기사 • Feb 16

Update: SWK Holdings (NASDAQ:SWKH) Stock Gained 46% In The Last Five Years

If you buy and hold a stock for many years, you'd hope to be making a profit. Furthermore, you'd generally like to see...
분석 기사 • Jan 12

Here's What SWK Holdings Corporation's (NASDAQ:SWKH) Shareholder Ownership Structure Looks Like

The big shareholder groups in SWK Holdings Corporation ( NASDAQ:SWKH ) have power over the company. Generally speaking...
분석 기사 • Dec 08

A Look At SWK Holdings' (NASDAQ:SWKH) CEO Remuneration

Winston Black has been the CEO of SWK Holdings Corporation ( NASDAQ:SWKH ) since 2016, and this article will examine...

주주 수익률

SWKHUS Diversified FinancialUS 시장
7D-6.5%0.8%1.4%
1Y-2.4%-6.3%25.7%

수익률 대 산업: SWKH은 지난 1년 동안 -6.3%의 수익을 기록한 US Diversified Financial 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: SWKH은 지난 1년 동안 25.7%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is SWKH's price volatile compared to industry and market?
SWKH volatility
SWKH Average Weekly Movement2.7%
Diversified Financial Industry Average Movement5.6%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: SWKH는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: SWKH의 주간 변동성(3%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19969Joe Staggswww.swkhold.com

SWK 홀딩스는 초기 단계, 시드/스타트업, 시리즈 A~시리즈 D 및 성장 자본 투자를 전문으로 하는 벤처 대출 회사입니다. 바이오 제약, 의료 기기, 진단, 생명 과학 도구, 선별적 의료 서비스 및 HIT 기업을 포함한 의료 분야, 기술, 소프트웨어, SaaS, 친환경 에너지/지속 가능성 등에 투자하고 있습니다. 5백만 달러에서 2천만 달러 사이의 투자를 목표로 하며, 더 높은 금액도 투자할 수 있습니다.

SWK Holdings Corporation 기초 지표 요약

SWK Holdings의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
SWKH 기초 통계
시가총액US$192.33m
순이익 (TTM)-US$2.53m
매출 (TTM)US$37.58m
5.1x
주가매출비율(P/S)
-75.9x
주가수익비율(P/E)

SWKH는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
SWKH 손익계산서 (TTM)
매출US$37.58m
매출원가US$1.55m
총이익US$36.03m
기타 비용US$38.57m
순이익-US$2.53m

최근 보고된 실적

Dec 31, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)-0.21
총이익률95.87%
순이익률-6.74%
부채/자본 비율13.7%

SWKH의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

25.2%
현재 배당 수익률
n/a
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/04/07 16:42
종가2026/04/02 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

SWK Holdings Corporation는 1명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 1명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Michael DianaMaxim Group