투자자들은 StoneCo Ltd. (NASDAQ :STNE) 수익에 대해 완전히 확신하지 못합니다.

미국 다각화된 금융 산업의 주가수익비율 중앙값이 약 2.5배로 비슷한 상황에서 스톤코(NASDAQ:STNE)의 주가수익비율(이하 "P/S")이 2.2배라고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 그러나 P/S에 대한 합리적인 근거가 없다면 투자자는 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

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스톤코의 실적 추이

최근 스톤코는 대부분의 다른 회사보다 수익이 빠르게 증가하고 있어 유리한 시기를 보내고 있습니다. 아마도 시장에서는 이 같은 수준의 실적이 줄어들면서 주가수익비율이 치솟지 않을 것으로 예상하고 있을 것입니다. 회사가 이대로 유지된다면 투자자들은 수익 수치에 걸맞은 주가로 보상을 받을 수 있을 것입니다.

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스톤코의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?

스톤코는 P/S 비율을 정당화하기 위해 업계와 비슷한 수준의 성장률을 기록해야 합니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 26%라는 이례적인 증가율을 기록했습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 성장 덕분에 매출도 3년 전보다 총 259% 증가했습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명 환영했을 것입니다.

미래로 눈을 돌려, 이 회사를 담당하는 애널리스트들의 추정에 따르면 향후 3년 동안 매출이 연간 12% 성장할 것으로 예상됩니다. 반면, 나머지 업계는 연간 6.4% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 매력도가 떨어집니다.

이러한 점을 고려할 때, 스톤코의 주가수익비율이 동종 업계와 거의 비슷하다는 점이 흥미롭습니다. 일부 주주들은 이러한 전망에 회의적인 반응을 보이며 낮은 매각 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.

최종 결론

주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

업계를 능가하는 매력적인 매출 성장 수치에도 불구하고 StoneCo의 P/S는 우리가 기대하는 것과는 다릅니다. 시장이 가격에 반영하고 있는 몇 가지 리스크가 있을 수 있으며, 이로 인해 P/S 비율이 긍정적인 전망과 일치하지 않을 수 있습니다. 하지만 애널리스트의 전망에 동의한다면 매력적인 가격에 주식을 매수할 수 있을 것입니다.

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