Santech Holdings 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 STEC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

STEC ( $1.12 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( $12.54 )

STEC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 STEC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: STEC ( $1.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( $12.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: STEC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

STEC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: STEC 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 STEC 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 STEC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
STEC 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	0.1x
판매	CN¥1.85b
시가총액	CN¥227.03m

STEC 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.05x
기업 가치/EBITDA	-0.3x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 STEC 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 STEC 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	6.4x
XBOT.F Realbotix	21.9x	126.7%	US$21.3m
BCG Binah Capital Group	0.3x	n/a	US$50.6m
TETA.A Teton Advisors	2x	n/a	US$22.4m
MGLD Marygold Companies	1.5x	n/a	US$48.4m
STEC Santech Holdings	0.1x	n/a	US$31.4m

Price-To-Sales 대 피어: STEC은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

STEC 의 PS 비율은 US Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

23 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
업계 평균	3.3x	5.8%
STEC Santech Holdings	0.1x	n/a	US$31.36m
SNEX StoneX Group	0.04x	n/a	US$3.09b
OPY Oppenheimer Holdings	0.5x	n/a	US$620.50m

23 기업		예상 성장률	시가총액
업계 평균	3.3x	13.8%
STEC Santech Holdings	0.1x	n/a	US$31.36m

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: STEC 은 Price-To-Sales 0.1 US Capital Markets 업계 평균( 3.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

STEC 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

STEC PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.1x
공정 PS 비율	n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 STEC 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 발굴

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.23

4.0%

27.9%

Federal Home Loan Mortgage

US$10.6b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.22

14.6%

409.0%

Ameriprise Financial

US$54.8b

Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.

AMP

US$562.56

0.2%

61.7%