Marqeta, Inc.(NASDAQ:MQ)의 P/S를 고정하는 것은 현재 어렵습니다.

미국 다각화된 금융 산업에 속한 기업의 절반 가까이가 2.6배 미만의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가지고 있는 상황에서 4.9배의 P/S 비율을 가진 Marqeta, Inc.(NASDAQ:MQ)를 완전히 피해야 할 주식으로 고려할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지 확인하려면 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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최근 Marqeta의 실적은 어땠나요?

최근 대부분의 다른 회사보다 매출 성장률이 낮았기 때문에 Marqeta는 더 잘하고 있을 수 있습니다. 아마도 시장은 향후 매출 실적이 반전될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S 비율이 상승했을 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 엄청난 대가를 지불하고 있는 것이니까요.

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Marqeta에 대한 충분한 수익 성장이 예상되나요?

Marqeta와 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균을 훨씬 뛰어넘어야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사 수익이 8.8%나 증가했습니다. 기쁘게도 매출도 3년 전보다 총 162% 증가했는데, 이는 부분적으로 지난 12개월간의 성장 덕분입니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명히 환영했을 것입니다.

미래로 눈을 돌려, 이 회사를 담당하는 애널리스트들의 추정에 따르면 향후 3년 동안 매출이 연간 0.3% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 6.3%보다 상당히 낮은 수치입니다.

이러한 점을 고려할 때 Marqeta의 주가수익비율이 동종 업계보다 앞선다는 것은 말이 되지 않는다고 생각합니다. 대부분의 투자자들은 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있지만, 분석가 집단은 이것이 일어날 것이라고 확신하지 않습니다. 이 수준의 매출 성장은 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

최종 결론

주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

수익 예측이 그다지 높지 않은 상황에서 Marqeta가 이렇게 높은 P/S로 거래되는 것은 놀라운 일입니다. 회사의 매출 추정치가 약하다는 것은 높은 P/S에 좋은 징조가 아니며, 매출 심리가 개선되지 않을 경우 하락할 수 있습니다. 이러한 가격 수준에서 투자자는 특히 상황이 개선되지 않을 경우 신중한 자세를 유지해야 합니다.

또한 Marqeta에 대해 고려해야 할 경고 신호가 하나 발견되었다는 점도 주목할 가치가 있습니다.

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