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Morningstar, Inc.NasdaqGS:MORN 주식 보고서

시가총액 US$5.8b
주가
US$153.41
US$234
34.4% 저평가 내재 할인율
1Y-49.3%
7D-11.4%
1D
포트폴리오 가치
​
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Morningstar, Inc.

NasdaqGS:MORN 주식 리포트

시가총액: US$5.8b

Morningstar (MORN) 주식 개요

는 미국, 아시아, 호주, 캐나다, 유럽 대륙, 영국 및 전 세계 투자자를 위한 독립적인 투자 인사이트를 제공합니다. 자세히 보기

MORN 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가4/6
미래 성장2/6
과거 실적2/6
재무 건전성3/6
배당4/6

강점

주가수익률(14.5x)이 US 시장(18.7x)보다 낮습니다.

수익은 매년 9.47% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 5년 동안 수입이 매년 21.5% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

분석가들은 주가가 52.5% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

지난 3개월 동안 상당한 내부자 매도가 있었습니다.

부채비율이 높네요


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Morningstar, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Morningstar 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$153.41
52주 최고가US$316.71
52주 최저가US$149.08
베타0.99
1개월 변동-14.60%
3개월 변동-6.68%
1년 변동-49.34%
3년 변동-17.96%
5년 변동-38.91%
IPO 이후 변동665.14%

최근 뉴스 및 업데이트

분석 기사 • Jun 20

Morningstar (MORN) Stock Looks Fairly Valued On P E But Rich On Cash Flow

Morningstar (MORN) is attracting attention after a period of weaker share performance, with the stock down over the past day, week, month, past 3 months, year to date, and year. See our latest analysis for Morningstar. Morningstar’s recent share price weakness, with the stock down over the past month and year to date, sits alongside a 1 year total shareholder return decline of 48.43% and a 5 year total shareholder return decline of 36.49%. This points to fading momentum as investors reassess...
Seeking Alpha • May 30

Morningstar: Priced For Complete Growth Collapse

Summary Morningstar is priced for collapse, trading at one-third its 10-year average P/E, despite strong business performance. MORN delivered 10.8% revenue growth and 42.6% adjusted diluted EPS growth in Q1 2026, with standout results in its Credit business. Management signaled deep undervaluation by tripling share repurchases to $300 million and raising dividends, reinforcing shareholder return commitment. Despite AI-driven competitive risks, MORN's robust cash flow, high-quality platforms, and double-digit EPS growth consensus support a $312 fair value estimate—46% above the current price. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

분석 기사 • Jun 20

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Seeking Alpha • May 30

Morningstar: Priced For Complete Growth Collapse

Summary Morningstar is priced for collapse, trading at one-third its 10-year average P/E, despite strong business performance. MORN delivered 10.8% revenue growth and 42.6% adjusted diluted EPS growth in Q1 2026, with standout results in its Credit business. Management signaled deep undervaluation by tripling share repurchases to $300 million and raising dividends, reinforcing shareholder return commitment. Despite AI-driven competitive risks, MORN's robust cash flow, high-quality platforms, and double-digit EPS growth consensus support a $312 fair value estimate—46% above the current price. Read the full article on Seeking Alpha
분석 기사 • May 02

Results: Morningstar, Inc. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Morningstar, Inc. ( NASDAQ:MORN ) defied analyst predictions to release its quarterly results, which were ahead of...
분석 기사 • Feb 11

Risks Still Elevated At These Prices As Morningstar, Inc. (NASDAQ:MORN) Shares Dive 26%

Morningstar, Inc. ( NASDAQ:MORN ) shareholders that were waiting for something to happen have been dealt a blow with a...
분석 기사 • Feb 01

Morningstar (NASDAQ:MORN) Is Due To Pay A Dividend Of $0.50

Morningstar, Inc. ( NASDAQ:MORN ) will pay a dividend of $0.50 on the 30th of April. Even though the dividend went up...
분석 기사 • Dec 25

Morningstar (NASDAQ:MORN) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.50

The board of Morningstar, Inc. ( NASDAQ:MORN ) has announced that it will be paying its dividend of $0.50 on the 30th...
분석 기사 • Dec 11

Morningstar's (NASDAQ:MORN) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

The board of Morningstar, Inc. ( NASDAQ:MORN ) has announced that the dividend on 30th of January will be increased to...
분석 기사 • Jul 26

Morningstar, Inc.'s (NASDAQ:MORN) Shareholders Might Be Looking For Exit

When close to half the companies in the United States have price-to-earnings ratios (or "P/E's") below 18x, you may...
분석 기사 • Jun 29

Here's Why We Think Morningstar (NASDAQ:MORN) Is Well Worth Watching

The excitement of investing in a company that can reverse its fortunes is a big draw for some speculators, so even...
Seeking Alpha • Apr 23

Morningstar: Margin Expansion Opportunity

Summary Morningstar has suffered a temporary decrease in margins due to acquisitions, but the trend has reversed in recent quarters. Compared to its peers, there is significant room to grow operating margins. Morningstar has a top-notch business model with recurring revenues, low debt, and positive working capital. The stock is trading at a discount compared to its fair value and will deliver double-digit returns. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 05

Morningstar: High-Quality Stock, Buy On A Pullback

Summary Morningstar, Inc. is a long-term capital appreciation play, with potential to beat the S&P 500 Index, but current high multiples suggest waiting for market-driven price drops. Strong Q3 results with double-digit growth in revenue and profit, and expected continued growth in Q4, highlight Morningstar's robust business performance. Despite a high P/E ratio of 41.5 and a low dividend yield of 0.56%, Morningstar shows steady revenue growth across all segments over the past decade. I rate MORN as Hold due to high valuation, but recommend buying on pullbacks, given its strong momentum and historical outperformance of the S&P 500. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Nov 19

Why Retail Investors Might Be Interested In Morningstar

Summary Morningstar excels in wealth management tools, offering top-rated products like Direct and Workstation for portfolio management and risk assessment. Despite lower net profit margins, Morningstar's diverse product lines show consistent growth, with significant potential in high-margin segments like Morningstar Credit. Key risks include cybersecurity, regulatory challenges, and economic downturns, which could impact the demand for financial data products. Morningstar is a solid business, but I recommend waiting for a price retraction closer to year-end for a better entry point. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Sep 24

Morningstar Stock: Perpetually Overvalued

Summary Morningstar, Inc. has shown steady revenue growth and improved efficiency, but its high valuation remains a concern. The company's operating income surged by 204% y/y, with flat operating expenses contributing to improved margins. Despite growth in non-core segments, maintaining revenue growth may require increased spending, potentially impacting margins. Morningstar's intrinsic value is around $179 per share, making it currently 44% overvalued. Read the full article on Seeking Alpha

주주 수익률

MORNUS Capital MarketsUS 시장
7D-11.4%0.3%-1.8%
1Y-49.3%11.4%23.3%

수익률 대 산업: MORN은 지난 1년 동안 11.4%의 수익을 기록한 US Capital Markets 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: MORN은 지난 1년 동안 23.3%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is MORN's price volatile compared to industry and market?
MORN volatility
MORN Average Weekly Movement7.1%
Capital Markets Industry Average Movement3.7%
Market Average Movement7.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: MORN는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: MORN의 주간 변동성(7%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
198410,973Kunal Kapoorwww.morningstar.com

는 미국, 아시아, 호주, 캐나다, 유럽 대륙, 영국 및 전 세계 투자자를 위한 독립적인 투자 인사이트를 제공합니다. 이 회사는 다섯 가지 부문으로 운영됩니다: 모닝스타 다이렉트 플랫폼, 피치북, 모닝스타 크레딧, 모닝스타 웰스, 모닝스타 은퇴. 뮤추얼 펀드, 상장지수펀드, 별도 계좌, 집합투자신탁, 모델 포트폴리오, 주식, 채권 등 관리형 투자, 투자 분석 및 보고 애플리케이션인 모닝스타 다이렉트, 고객에게 자문을 제공하는 도구 모음인 모닝스타 어드바이저 워크스테이션을 제공합니다.

Morningstar, Inc. 기초 지표 요약

Morningstar의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
MORN 기초 통계
시가총액US$5.84b
순이익 (TTM)US$402.80m
매출 (TTM)US$2.51b
14.5x
주가수익비율(P/E)
2.3x
주가매출비율(P/S)

MORN는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
MORN 손익계산서 (TTM)
매출US$2.51b
매출원가US$960.40m
총이익US$1.55b
기타 비용US$1.15b
순이익US$402.80m

최근 보고된 실적

Mar 31, 2026

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)10.59
총이익률61.71%
순이익률16.06%
부채/자본 비율168.1%

MORN의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

1.3%
현재 배당 수익률
19%
배당 성향

MORN는 안정적으로 배당을 지급합니까?

MORN 배당 기록 및 벤치마크 보기
다가오는 배당을 받으려면 언제까지 MORN를 매수해야 하나요?
Morningstar 배당 일정
배당락일Jul 10 2026
배당 지급일Jul 31 2026
배당락일까지 남은 일수16 days
배당 지급일까지 남은 일수37 days

MORN는 안정적으로 배당을 지급합니까?

MORN 배당 기록 및 벤치마크 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/22 10:57
종가2026/06/22 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Morningstar, Inc.는 4명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jeffrey SilberBMO Capital Markets Equity Research
Niamh AlexanderKeefe, Bruyette, & Woods
Russell QuelchRothschild & Co Redburn