성장이나 가격 측면에서 시장에 뒤처지지 않는 LPL Financial Holdings Inc. (NASDAQ :LPLA)

미국 기업의 절반 가까이가 18배 미만의 주가수익비율(또는 "P/E")을 가지고 있는 상황에서, 27배의 P/E 비율로 잠재적으로 피해야 할 주식으로 LPL Financial Holdings Inc. (NASDAQ:LPLA)를 고려할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 높은 P/E에 대한 합리적인 근거가 있는지 확인하려면 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

최근 대부분의 다른 기업에 비해 수익 성장률이 저조한 LPL Financial Holdings는 상대적으로 부진했습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 부진한 실적이 눈에 띄게 개선될 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높을 수 있다는 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것입니다.

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LPL Financial Holdings의 성장 추세는 어떻습니까?

LPL Financial Holdings와 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 시장을 능가해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

지난 1년간의 실적을 살펴보면 1년 전과 거의 차이가 없는 실적을 기록했습니다. 하지만 최근 3년 동안의 주당순이익은 단기 실적은 좋지 않았음에도 불구하고 전체적으로 147%의 높은 상승률을 보였습니다. 따라서 최근의 수익 증가는 회사의 수익 증가가 훌륭하다고 말할 수 있습니다.

현재 이 회사를 팔로우하는 12명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 EPS는 연평균 20%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 반면 나머지 시장은 매년 11% 성장하는 데 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 덜 매력적입니다.

이러한 점을 고려할 때 LPL Financial Holdings의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 높은 것은 이해할 수 있습니다. 주주들은 잠재적으로 더 번영할 수 있는 미래에 대한 부담을 덜고 싶어하지 않는 것 같습니다.

최종 결론

일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율에 너무 많은 의미를 부여하는 것은 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지 알 수 있습니다.

예상했던 대로 LPL Financial Holdings의 애널리스트 전망치를 조사한 결과, 우수한 수익 전망이 높은 주가수익비율에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 미래 수익이 위협받지 않을 것이라는 확신이 있기 때문에 P/E에 만족하고 있습니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 크게 하락할 것으로 예상하기는 어렵습니다.

항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 LPL Financial Holdings에서 1가지 경고 신호를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

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