29 % 하락했지만 LPL Financial Holdings Inc. (NASDAQ :LPLA)는보기보다 위험 할 수 있습니다.

(NASDAQ:LPLA) 주가는 지난 한 달 동안 29%나 하락하며 매우 부진한 모습을 보였습니다. 지난 30일 동안의 주가 하락은 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했으며, 그 기간 동안 주가는 14% 하락했습니다.

주가가 크게 하락했기 때문에 미국 기업의 약 절반이 18배 이상의 주가수익비율(또는 "P/E")을 가지고 있다는 점을 고려하면, 15.2배의 P/E 비율을 가진 LPL Financial Holdings를 매력적인 투자처로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/E가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

최근 LPL 파이낸셜 홀딩스의 수익이 다른 기업보다 빠르게 하락하고 있기 때문에 최근의 시기는 유리하지 않았습니다. 많은 사람들이 부진한 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/E가 억눌린 것으로 보입니다. 여전히 이 회사를 좋아한다면 결정을 내리기 전에 수익 궤도가 반전되기를 바랄 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.

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LPL 파이낸셜 홀딩스에 성장이 있을까요?

주가수익비율을 정당화하기 위해서는 LPL 파이낸셜 홀딩스가 시장보다 부진한 성장세를 보여야 합니다.

작년 실적을 살펴보면 실망스럽게도 회사의 수익은 13%까지 떨어졌습니다. 그럼에도 불구하고 놀랍게도 지난 12개월 동안 주당순이익은 3년 전보다 총 124% 증가했습니다. 비록 우여곡절이 많았지만, 최근의 수익 증가는 회사에 적절한 수준 이상이었다고 말할 수 있습니다.

앞으로의 전망을 살펴보면, 10명의 애널리스트들은 향후 3년 동안 수익이 매년 18%씩 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 전체 시장의 연간 성장률 전망치인 10%보다 훨씬 높은 수치입니다.

이러한 정보를 고려할 때 LPL Financial Holdings가 시장보다 낮은 P/E로 거래되고 있는 것은 이상합니다. 대부분의 투자자들은 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다는 확신이 전혀 없는 것 같습니다.

최종 단어

LPL 파이낸셜 홀딩스의 최근 주가 약세로 인해 대부분의 다른 회사보다 주가수익비율이 낮아졌습니다. 일반적으로 우리는 주가수익비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

LPL Financial Holdings의 예상 성장률이 전체 시장보다 높기 때문에 현재 예상보다 훨씬 낮은 P/E로 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 시장보다 빠른 성장과 함께 강력한 수익 전망을 볼 때, 잠재적 위험이 P/E 비율에 상당한 압력을 가할 수 있다고 가정합니다. 일반적으로 이러한 조건은 주가를 상승시키기 때문에 많은 사람들이 실제로 실적 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 LPL 파이낸셜 홀딩스의 경고 신호 1가지에 대해 알아두셔야 합니다.

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