이미 강세를 보이고 있는 지아인 그룹(NASDAQ:JFIN) 주가는 지난 30일 동안 26% 상승하며 상승세를 이어가고 있습니다. 지난 달은 작년 한 해 동안 165%라는 엄청난 상승률을 기록했습니다.
확고한 가격 반등에도 불구하고 미국 소비자 금융 산업에서 활동하는 회사의 약 절반이 1.3배 이상의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가지고 있다는 점을 고려하면, 0.5배의 P/S 비율을 가진 지아인 그룹은 여전히 매력적인 투자처로 간주할 수 있습니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
지아인 그룹의 최근 실적은 어떤가요?
최근 지아인 그룹의 수익이 매우 빠르게 증가하고 있어 상당히 유리한 시기입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 강력한 매출 성장이 가까운 장래에 실제로 더 넓은 산업에 비해 실적이 저조할 수 있다고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있다는 것입니다. 만약 그런 일이 일어나지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 상당히 낙관적일 이유가 있습니다.
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지아인 그룹의 P/S 비율은 성장이 제한적이고 중요한 것은 업계보다 실적이 저조할 것으로 예상되는 회사의 전형적인 모습입니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년에 매출이 90%라는 놀라운 성장세를 보였습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 성장 덕분에 매출도 3년 전보다 총 278% 증가했습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명히 환영했을 것입니다.
향후 12개월 동안 34% 성장에 그칠 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 회사의 모멘텀은 더 강력합니다.
이를 고려할 때, 지인 그룹의 주가순자산비율(P/S)이 다른 기업들보다 낮다는 점이 특이합니다. 대부분의 투자자들은 이 회사가 최근의 성장률을 유지할 수 있다고 확신하지 못하는 것 같습니다.
핵심 테이크아웃
최근 지아인 그룹의 주가가 급등했지만, 주가순자산비율(P/S)은 여전히 낮은 수준입니다. 일반적으로 우리는 주가매출비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
최근 3년간의 성장률이 업계 전반의 전망치보다 높았기 때문에 현재 예상보다 훨씬 낮은 P/S에서 거래되고 있다는 사실에 매우 놀랐습니다. 업계보다 빠른 성장과 함께 높은 매출을 기록하는 것을 볼 때, 우리는 회사의 수익 창출 능력에 상당한 근본적인 위험이 있으며, 이는 주가순자산비율에 하방 압력을 가하고 있다고 가정합니다. 이러한 최근의 중기적 상황이 지속되면 일반적으로 주가가 상승하기 때문에 많은 사람들이 실제로 수익 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.
그 외에도 많은 중요한 위험 요인이 회사의 대차 대조표에서 발견될 수 있습니다. 6가지 간단한 체크를 통해 무료로 제공되는 지아인 그룹의 대차대조표 분석을 통해 주요 리스크를 평가할 수 있습니다.
물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 기업들에 대한 이 무료 자료집을 참고하시기 바랍니다.
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