2025년 인터랙티브 브로커의 40% 랠리는 여전히 정당화될 수 있을까요?

• 인터랙티브 브로커스 그룹이 숨겨진 보석인지 아니면 시장이 이미 파악하고 있는 것인지 궁금한 적이 있으신가요? 여러분은 혼자가 아니며, 오늘 저희는 현재 주가의 표면 아래에 무엇이 있는지 살펴보고자 합니다.
• 주가는 올해 들어 지금까지 40.7%나 올랐고, 지난 한 달 동안 -7.6% 하락했지만 지난 5년 동안 381.2%나 급등했습니다.
• 최근 헤드라인은 온라인 거래 플랫폼에 더 많은 투자자가 몰리면서 인터랙티브 브로커스 그룹의 영향력이 커지고 있다는 점을 집중 조명했습니다. 새로운 글로벌 시장으로의 확장이 주목받고 있습니다. 애널리스트의 긍정적인 의견과 거래량 증가는 단기 변동성에도 불구하고 낙관론을 부추기고 있는 것으로 보입니다.
• 인터랙티브 브로커스 그룹은 밸류에이션 점검에서 6점 만점에 1점을 받아 한 가지 저평가 기준을 통과했습니다. 투자자들이 밸류에이션을 평가하는 주요 방법을 살펴보고 마지막에는 더 명확한 신호를 줄 수 있는 접근법을 알려드리겠습니다.

인터랙티브 브로커스 그룹은 밸류에이션 점검에서 1/6에 불과한 점수를 받았습니다. 전체 밸류에이션 분석에서 어떤 다른 위험 신호를 발견했는지 확인하세요.

접근법 1: 인터랙티브 브로커스 그룹 초과수익률 분석

초과 수익률 평가 모델은 기업이 자기자본을 얼마나 효율적으로 활용하고 자기자본 비용보다 얼마나 많은 수익을 창출하는지에 초점을 맞춥니다. 이 방법은 기업이 투자자가 요구하는 최소한의 수익을 초과하는 수익을 창출하여 주주를 위한 가치를 지속적으로 창출하고 있는지 평가하는 데 도움이 됩니다.

인터랙티브 브로커스 그룹의 경우 수치는 다음과 같습니다:

• 장부가: 주당 $11.47
• 안정적인 주당순이익: 주당 2.33달러
  (출처: 애널리스트 4명의 가중 미래 자기자본수익률 추정치)
• 자기자본 비용: 주당 $1.20
• 초과 수익: 주당 1.13달러
• 평균 자기자본 수익률: 16.98%
• 안정 장부가: 주당 $13.72
  (출처: 애널리스트 2명의 가중 미래 장부가 추정치)

초과 수익 모델은 Interactive Brokers Group의 내재가치를 주당 34.38달러로 계산합니다. 이 추정치는 현재 주가가 거래 가격에 비해 86.7% 고평가되어 있음을 시사합니다. 즉, 시장 가격은 이 모델이 회사의 펀더멘털을 기반으로 예측한 것보다 훨씬 높습니다.

결과: 과대평가

초과 수익률 분석에 따르면 인터랙티브 브로커스 그룹은 86.7% 고평가된 것으로 나타났습니다. 저평가된 주식 926개를 찾아 보거나 나만의 스크리너를 만들어 더 나은 가치 기회를 찾아보세요.

인터랙티브 브로커스 그룹의 공정 가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용은 기업 보고서의 가치 평가 섹션을 참조하세요.

접근법 2: 인터랙티브 브로커스 그룹 가격 대 수익 비교

인터랙티브 브로커스 그룹과 같이 수익성이 좋은 기업의 경우 주가수익비율(PE)은 널리 사용되는 의미 있는 가치 평가 도구입니다. 이는 투자자가 회사 수익 1달러당 얼마를 지불할 의향이 있는지를 빠르게 보여줍니다. 일반적으로 성장 전망이 높거나 위험이 낮은 기업은 더 높은 주가수익비율을 정당화하는 경향이 있는 반면, 성장이 더디거나 위험한 기업은 더 낮은 배수를 요구합니다.

현재 인터랙티브 브로커스 그룹은 31.2배의 주가수익비율로 거래되고 있습니다. 이는 23.5배인 자본 시장 산업의 평균 주가수익비율과 피어 그룹 평균인 26.7배보다 높은 수치입니다. 겉으로 보기에는 비싼 주식으로 보이지만, 헤드라인 배수가 모든 것을 말해주지는 않습니다.

더 많은 맥락을 제공하기 위해 Simply Wall St는 각 회사에 대한 "공정 비율"을 계산합니다. 인터랙티브 브로커스 그룹의 경우 공정 배율은 21.1배입니다. 기본 피어 또는 업계 비교와 달리 이 지표는 회사의 고유한 수익 성장, 이익 마진, 업계 상황, 시가총액 및 리스크를 고려합니다. 이러한 방식으로 공정비율은 보다 개인화되고 유익한 가치평가 기준을 제공합니다.

인터랙티브 브로커스 그룹의 실제 주가수익비율은 31.2배로 공정비율인 21.1배보다 훨씬 높으므로 이 기준에서 주가는 고평가된 것으로 보입니다.

결과: 과대평가

주가수익비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 진짜 기회가 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1434개 기업을 알아보세요.

의사결정을 업그레이드하세요: 인터랙티브 브로커 그룹 내러티브 선택하기

앞서 밸류에이션을 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 말씀드렸으니 내러티브에 대해 소개해 드리겠습니다. 내러티브는 기업의 미래 전망, 위험, 모멘텀, 과제 등 기업에 대해 생각하는 스토리를 미래 매출, 수익, 이익률 등 자신의 재무 추정치와 연결할 수 있는 간단하고 직관적인 도구입니다. 이는 궁극적으로 주식에 대한 개인적 공정 가치로 이어집니다.

내러티브는 기업의 고유한 스토리를 재무 예측과 연결한 다음 공정 가치에 연결함으로써 정적인 비율이나 애널리스트의 목표치를 훨씬 뛰어넘습니다. 내러티브는 새로운 뉴스나 결과가 나오면 자동으로 업데이트되어 주요 변화를 놓치지 않도록 도와주기 때문에 투자를 더욱 개인적이고 훨씬 더 역동적으로 만들어 줍니다.

Simply Wall St에서는 수백만 명의 투자자가 커뮤니티 페이지를 통해 내러티브를 사용하여 기업에 대한 견해를 공유하고, 테스트하고, 구체화하고 있습니다. 내러티브를 사용하면 공정 가치와 현재 주가를 쉽게 비교할 수 있으므로 기대치와 가정에 따라 지금이 매수, 매도 또는 보유하기에 적절한 시기인지 판단할 수 있습니다.

예를 들어 인터랙티브 브로커스 그룹의 경우 한 투자자는 높은 수익률과 함께 빠른 글로벌 성장을 예상하고 공정가치를 288.0달러로 예상할 수 있습니다. 다른 투자자는 더 많은 위험과 낮은 수익을 예상하여 공정 가치를 140.0달러로 평가할 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 두 투자자 모두 회사의 미래에 대한 자신의 신념에 근거하여 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.

인터랙티브 브로커스 그룹에 대해 더 많은 이야기가 있다고 생각하시나요? 커뮤니티로 이동하여 다른 사람들의 의견을 확인하세요!

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 금융 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 당사는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.

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