아시다시피 지난주 Robinhood Markets, Inc.(NASDAQ:HOOD)는 최근 3분기를 발표했는데, 주주들에게 그다지 좋은 결과를 보여주지 못했습니다. 매출은 6억 3,700만 달러로 애널리스트 예상치보다 3.2% 감소했고, 주당 순이익은 0.17달러로 예상치를 3.4% 하회하는 등 다소 부정적인 결과를 보였습니다. 실적은 기업의 실적을 추적하고 애널리스트의 내년 전망을 살펴보고 기업에 대한 심리에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 투자자에게 중요한 시기입니다. 최신 실적 발표 후 애널리스트가 Robinhood Markets에 대한 의견을 변경했는지 확인하기 위해 최신 법정 전망치를 집계했다는 사실에 독자분들이 기뻐하실 것입니다.
최신 결과를 고려할 때 Robinhood Markets의 13명 애널리스트의 컨센서스 예측은 2025년에 미화 27억 달러의 수익을 예상합니다. 이는 지난 12개월에 비해 매출이 12% 증가한 것을 반영합니다. 주당 순이익은 2.6% 증가한 US$0.61로 예상됩니다. 이 보고서를 작성하기 전, 애널리스트들은 2025년 매출 271억 달러, 주당 순이익(EPS) 0.62달러를 모델링하고 있었습니다. 컨센서스 분석가들은 추정치에 큰 변화가 없었다는 점에서 이번 결과에서 비즈니스에 대한 견해를 바꿀 만한 어떤 것도 발견하지 못한 것으로 보입니다.
애널리스트들은 목표 주가를 26.22달러로 재확인하며, 비즈니스가 기대치에 부합하는 양호한 실적을 거두고 있음을 보여주었습니다. 하지만 가격 목표에 대해 생각하는 또 다른 방법은 애널리스트가 제시하는 가격 목표의 범위를 살펴보는 것입니다. 다양한 추정치는 비즈니스의 가능한 결과에 대한 다양한 견해를 제시할 수 있기 때문입니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 Robinhood Markets의 가치를 주당 33.00달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 19.50달러로 평가하고 있습니다. 보시다시피 분석가들이 모두 주식의 미래에 대해 동의하는 것은 아니지만 추정치의 범위가 여전히 상당히 좁기 때문에 결과를 완전히 예측할 수 없음을 시사 할 수 있습니다.
이러한 추정치를 볼 수 있는 또 다른 방법은 예측이 과거 실적과 어떻게 비교되는지, 예측이 업계의 다른 회사에 비해 다소 낙관적인지 등 더 큰 그림의 맥락에서 보는 것입니다. 2025년 말까지 예상되는 연평균 성장률 9.5%는 지난 5년간의 연평균 성장률 19%보다 훨씬 낮은 수치로, Robinhood Markets의 매출 성장이 둔화될 것으로 예상된다는 점을 강조하고 싶습니다. 이를 애널리스트들이 전망하는 업계의 다른 기업들과 비교해보면, 이들 기업의 매출은 연간 5.9% 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서 Robinhood Markets의 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만, 여전히 업계 전체보다는 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
가장 분명한 결론은 분석가들이 이전 추정치와 일치하는 수익 전망을 꾸준히 유지하면서 최근 비즈니스 전망에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 다행히도 수익 전망에는 큰 변화가 없었으며, 비즈니스는 여전히 더 넓은 산업보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가는 26.22달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않았습니다.
그렇기 때문에 내년보다 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. 2026년까지의 Robinhood Markets에 대한 예측은 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.
고려해야 할 또 다른 사항은 경영진과 이사가 최근 주식을 매수 또는 매도했는지 여부입니다. 지난 12개월 동안의 모든 오픈 마켓 주식 거래에 대한 개요는 여기에서 확인할 수 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.