어닝 비트: 해밀턴 레인은 애널리스트 예측을 뛰어넘었고, 애널리스트들은 그들의 모델을 업데이트하고 있습니다.

일주일 전 해밀턴 레인 인코퍼레이티드(NASDAQ :HLNE)는 잠재적으로 주가의 재평가로 이어질 수있는 강력한 분기 별 수치를 발표했습니다. 매출은 예상치를 8.4% 상회하는 1억 7,600만 달러를 기록하는 등 전반적으로 긍정적인 결과를 보였습니다. 또한 해밀턴 레인은 1.28달러의 법정 이익을 보고했는데, 이는 애널리스트들이 예상했던 것보다 39%나 높은 수치였습니다. 애널리스트는 일반적으로 수익 보고서가 나올 때마다 예측을 업데이트하며, 우리는 그들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려 사항이 있는지 판단할 수 있습니다. 그래서 저희는 실적 발표 후의 최신 컨센서스 추정치를 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 수 있는지 살펴봤습니다.

인공지능이 의료 서비스를 바꾸고 있습니다. 이 20개 종목은 조기 진단부터 신약 개발까지 모든 분야에서 노력하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 100억 달러 미만이라는 점이며, 아직 일찍 투자할 수 있는 시간이 남아 있다는 것입니다.

최근 실적을 고려할 때, 해밀턴 레인의 애널리스트 5명의 컨센서스 예측은 2026년에 7억 3,860만 달러의 매출을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 12개월에 비해 6.7%의 합리적인 수익 개선을 반영한 것입니다. 법정 주당 순이익은 미화 4.90달러로 지난 12개월과 거의 비슷한 수준으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2026년 매출 701.1달러, 주당 순이익(EPS) 4.33달러를 예상했었습니다. 따라서 최근 실적 이후 해밀턴 레인의 미래에 대한 낙관론이 확실히 증가한 것으로 보이며, 특히 주당 순이익 전망치가 큰 폭으로 상승했습니다.

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애널리스트들이 수익 추정치를 상향 조정했지만, 컨센서스 목표주가는 160달러로 변동이 없었으며, 이는 예상 실적이 회사의 가치에 장기적인 영향을 미치지 않는다는 것을 시사합니다. 하지만 컨센서스는 사실상 애널리스트들의 목표주가를 평균한 것이기 때문에 하나의 목표주가에 집착하는 것은 현명하지 못할 수 있습니다. 따라서 일부 투자자는 추정치 범위를 살펴보고 회사 가치에 대한 의견이 엇갈리는지 확인하는 것을 좋아합니다. 가장 낙관적인 해밀턴 레인 애널리스트는 주당 169달러를, 가장 비관적인 애널리스트는 149달러를 목표 주가로 제시하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 추정치가 비교적 비슷하다는 것은 애널리스트들이 해밀턴 레인이 예측하기 쉬운 비즈니스이거나 애널리스트들이 모두 비슷한 가정을 사용하고 있다는 것을 시사하는 것으로 보입니다.

이러한 예측에 대해 더 많은 맥락을 파악하는 한 가지 방법은 과거 실적과 비교하고 같은 업계의 다른 기업의 실적을 살펴보는 것입니다. 2026년 말까지 예상되는 연평균 성장률 9.0%는 지난 5년간의 연평균 성장률 18%보다 훨씬 낮은 수치로, 해밀턴 레인의 매출 성장이 둔화될 것으로 예상된다는 점을 강조하고 싶습니다. 이에 비해 애널리스트가 커버하는 이 업계의 다른 기업들은 연간 6.1%의 매출 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 예상 성장률 둔화 이후에도 해밀턴 레인이 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명해 보입니다.

결론

여기서 가장 중요한 것은 분석가들이 주당 순이익 추정치를 상향 조정하여 이러한 결과에 따라 해밀턴 레인에 대한 낙관론이 분명하게 증가했음을 시사한다는 것입니다. 다행히도 그들은 수익 추정치도 업그레이드했으며 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 컨센서스 가격 목표에는 실질적인 변화가 없었는데, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.

그렇기 때문에 내년보다는 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. 여러 해밀턴 레인 애널리스트의 2028년까지의 추정치가 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

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