부진한 성과가 CaliberCos Inc.(NASDAQ:CWD)의 낮은 P/S를 주도하고 있습니다.

미국 자본시장 기업의 거의 절반이 3.3배 이상의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있고 8배 이상의 P/S도 흔하지 않다는 점을 고려할 때 0.2배의 주가순자산비율을 가진 CaliberCos Inc.(NASDAQ:CWD)는 확실히 주목할 만한 주식이라고 생각할 수 있습니다. 하지만 P/S가 그렇게 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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칼리버코스의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?

최근 칼리버코스의 매출은 대부분의 다른 회사보다 느리게 상승하고 있기 때문에 좋은 시기는 아니었습니다. 많은 사람들이 고무적이지 않은 매출 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이는 P/S 비율의 성장을 억제하고 있는 것으로 보입니다. 여전히 회사를 좋아한다면 수익이 더 이상 나빠지지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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CaliberCos에 대해 예상되는 수익 성장이 있습니까?

CaliberCos처럼 하락한 주가수익비율을 진정으로 편안하게 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계보다 확실히 뒤처질 때입니다.

돌이켜 보면 작년에는 회사 수익이 7.3% 증가했습니다. 이는 지난 3년 동안 총 80%의 매출 증가를 기록하기 전의 훌륭한 기간에 힘입은 것입니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사의 입장에서 매우 훌륭하다고 말할 수 있습니다.

현재 이 회사를 팔로우하는 유일한 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 26%씩 감소할 것으로 예상됩니다. 나머지 업계가 매년 9.5%씩 성장할 것으로 예상되는 점을 고려하면 좋지 않은 수치입니다.

이를 고려할 때 CaliberCos의 P/S가 동종 업계와 거의 일치한다는 점이 흥미롭습니다. 그러나 매출 감소가 장기적으로 안정적인 주가수익비율로 이어지기는 어려울 것으로 보입니다. 약한 전망이 주가를 짓누르고 있기 때문에 이 가격을 유지하는 것조차 어려울 수 있습니다.

칼리버코스의 P/S는 투자자에게 어떤 의미인가요?

일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

예상했던 대로 CaliberCos의 애널리스트 전망을 조사한 결과, 매출 감소에 대한 전망이 낮은 P/S의 원인으로 작용하고 있는 것으로 나타났습니다. 업계의 다른 회사들이 매출 성장을 예측하고 있기 때문에 CaliberCos의 저조한 전망은 낮은 P/S 비율을 정당화합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.

의견을 정하기 전에 칼리버코스에 대해 알아두어야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.

물론 큰 수익 성장의 역사를 가진 수익성 높은 회사가 일반적으로 더 안전한 베팅입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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