주식 분석

부진한 성과가 CaliberCos Inc.(NASDAQ:CWD)의 낮은 P/S를 주도하고 있습니다.

NasdaqCM:CWD
Source: Shutterstock

미국 자본시장 기업의 거의 절반이 3.3배 이상의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있고 8배 이상의 P/S도 흔하지 않다는 점을 고려할 때 0.2배의 주가순자산비율을 가진 CaliberCos Inc.(NASDAQ:CWD)는 확실히 주목할 만한 주식이라고 생각할 수 있습니다. 하지만 P/S가 그렇게 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

칼리버코스에 대한 최신 분석을 확인하세요.

ps-multiple-vs-industry
나스닥CM: 2024년 3월 28일 업계 대비 CWD 가격 대비 매출 비율

칼리버코스의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?

최근 칼리버코스의 매출은 대부분의 다른 회사보다 느리게 상승하고 있기 때문에 좋은 시기는 아니었습니다. 많은 사람들이 고무적이지 않은 매출 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이는 P/S 비율의 성장을 억제하고 있는 것으로 보입니다. 여전히 회사를 좋아한다면 수익이 더 이상 나빠지지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

이 회사에 대한 애널리스트 추정치에 대한 전체 그림을 원하시나요? 그렇다면 CaliberCos에 대한무료 보고서를 통해 앞으로의 전망을 파악할 수 있습니다.

CaliberCos에 대해 예상되는 수익 성장이 있습니까?

CaliberCos처럼 하락한 주가수익비율을 진정으로 편안하게 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계보다 확실히 뒤처질 때입니다.

돌이켜 보면 작년에는 회사 수익이 7.3% 증가했습니다. 이는 지난 3년 동안 총 80%의 매출 증가를 기록하기 전의 훌륭한 기간에 힘입은 것입니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사의 입장에서 매우 훌륭하다고 말할 수 있습니다.

현재 이 회사를 팔로우하는 유일한 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 26%씩 감소할 것으로 예상됩니다. 나머지 업계가 매년 9.5%씩 성장할 것으로 예상되는 점을 고려하면 좋지 않은 수치입니다.

이를 고려할 때 CaliberCos의 P/S가 동종 업계와 거의 일치한다는 점이 흥미롭습니다. 그러나 매출 감소가 장기적으로 안정적인 주가수익비율로 이어지기는 어려울 것으로 보입니다. 약한 전망이 주가를 짓누르고 있기 때문에 이 가격을 유지하는 것조차 어려울 수 있습니다.

칼리버코스의 P/S는 투자자에게 어떤 의미인가요?

일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

예상했던 대로 CaliberCos의 애널리스트 전망을 조사한 결과, 매출 감소에 대한 전망이 낮은 P/S의 원인으로 작용하고 있는 것으로 나타났습니다. 업계의 다른 회사들이 매출 성장을 예측하고 있기 때문에 CaliberCos의 저조한 전망은 낮은 P/S 비율을 정당화합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.

의견을 정하기 전에 칼리버코스에 대해 알아두어야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.

물론 큰 수익 성장의 역사를 가진 수익성 높은 회사가 일반적으로 더 안전한 베팅입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.

공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 CaliberCos 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.

무료 분석에 액세스

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.