노르웨이 은행의 10억 달러 베팅과 새로운 암호화폐 순풍에 따라 코인베이스(COIN)의 강세 사례는 바뀔 수 있습니다.

• 노르웨이 은행은 최근 코인베이스에 약 10억 4천만 달러를 투자했는데, 이는 19억 달러의 매출과 45%에 가까운 수익률을 기록한 2025년 3분기 실적과 맞물려 있으며, 아일랜드에서 2,150만 유로의 자금 세탁 방지 벌금과 새로운 CFTC 관련 규제 제안을 추진하기도 했습니다.
• 동시에 강력한 비트코인 랠리, 엇갈린 분석가 의견, 내부자 주식 매각, 코인베이스의 12월 17일 제품 공개에 대한 기대감으로 인해 회사의 운명이 광범위한 암호화폐 정서 및 진화하는 규제와 얼마나 긴밀하게 연결되어 있는지가 종합적으로 부각되었습니다.
• 비트코인의 급등과 함께 기관의 관심이 높아지는 가운데, 이 새로운 암호화폐 모멘텀이 코인베이스의 투자 내러티브를 어떻게 재구성하는지 살펴볼 것입니다.

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코인베이스 글로벌 투자 내러티브 요약

코인베이스를 보유하려면 암호화폐 채택과 온체인 금융이 계속 확대되고 있으며, 코인베이스가 이를 단순한 트레이딩을 넘어 지속 가능하고 다양한 수익으로 전환할 수 있다고 믿어야 합니다. 단기적으로 가장 큰 촉매제는 12월 17일 제품 공개이며, 이는 투자자들이 이러한 다각화 스토리를 바라보는 시각에 영향을 미칠 수 있지만, 현재 가장 큰 리스크는 이번 분기의 아일랜드 벌금이나 개별 애널리스트의 요청보다는 암호화폐 변동성에 대한 회사의 긴밀한 연계성이 남아 있습니다.

이러한 배경에서 노르웨이 은행의 약 10억 4천만 달러에 달하는 지분과 코인베이스의 2025년 3분기 수익률이 45%에 육박한다는 점은 비트코인으로 인한 변동성과 엇갈린 애널리스트 의견으로 인해 투자심리가 취약한 상황에서도 대형 기관의 참여가 이어지고 있다는 점을 강조하고 있습니다. 이러한 기관의 관심이 새로운 CFTC 관련 상품 및 파생상품 중심의 상품과 어떻게 상호작용하는지에 따라 투자자들이 암호화폐 사이클이 계속되는 가운데 현물 거래를 넘어선 코인베이스의 성장 가능성에 대해 어떻게 생각하는지가 결정될 것입니다.

그러나 비트코인 랠리 아래에서 투자자들은 장기간의 거래 활동 감소가 발생할 수 있다는 점도 인식해야 합니다.

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코인베이스 글로벌의 내러티브는 2028년까지 85억 달러의 매출과 21억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 8.3%의 매출 성장과 29억 달러에서 0.8억 달러의 수익 감소가 필요합니다.

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다른 관점 살펴보기

심플리 월스트리트 커뮤니티의 코인베이스에 대한 28개의 공정가치 추정치는 주당 약 127달러에서 510달러까지 다양하며, 개별 견해가 얼마나 큰 차이를 보일 수 있는지 보여줍니다. 거래량에 대한 코인베이스의 높은 의존도와 나란히 놓고 보면 향후 활동과 수익 지속성에 대한 다양한 관점을 탐색하는 것이 왜 중요한지 알 수 있습니다.

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