일부 주주들의 성가신 일이지만, 코인체크 그룹(NASDAQ:CNCK)의 주가는 지난 한 달 동안 27%나 하락하며 끔찍한 행보를 이어가고 있습니다. 지난 12개월 동안 이미 주식을 보유했던 주주들은 보상을 받는 대신 30%의 주가 하락을 경험하고 있습니다.
주가가 크게 하락한 코인체크 그룹은 현재 0.4배의 주가매출비율(또는 "P/S")로 강력한 매수 기회로 보일 수 있지만, 미국 자본시장 업계에서 거의 절반의 기업이 3.3배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 9배 이상의 P/S도 비정상적이지 않다는 점을 고려할 때, 현재 코인체크 그룹은 강력한 매수 기회로 보일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 P/S가 크게 낮아진 것에 대해 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
코인체크 그룹의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?
코인체크 그룹은 최근 매우 빠른 속도로 수익을 늘리고 있기 때문에 확실히 훌륭한 일을 해왔습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 강력한 매출 성장이 실제로 가까운 미래에 더 넓은 산업에 비해 실적이 저조할 수 있다고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있다는 것입니다. 이 회사가 마음에 드신다면, 이런 일이 일어나지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
코인체크 그룹에 대한 애널리스트 예상치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 시각화 자료를 통해 회사의 수익, 수익, 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.낮은 P/S에 대해 수익 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?
코인체크 그룹이 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계에 비해 상당히 뒤처지는 빈약한 성장을 보여야 합니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 코인체크는 작년에 61%라는 놀라운 매출 성장률을 기록했습니다. 놀랍게도 지난 12개월 동안의 매출 성장 덕분에 3년 동안의 매출 성장률은 몇 배나 급증했습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 이 회사의 놀라운 성과라고 할 수 있습니다.
향후 12개월 동안 4.9% 성장에 그칠 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 이 회사의 모멘텀은 더욱 강력합니다.
이러한 정보로 볼 때 코인체크 그룹이 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 것은 이상하다고 생각합니다. 일부 주주들은 최근 실적이 한계를 넘어섰다고 판단하여 상당히 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.
코인체크 그룹의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
코인체크 그룹의 주가순자산비율은 최근 주가만큼이나 약해 보입니다. 일반적으로 저희는 가격 대비 판매 비율을 회사의 전반적인 건전성에 대해 시장이 어떻게 생각하는지 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
코인체크 그룹을 조사한 결과, 코인체크 그룹의 3년 매출 추세가 현재 업계 기대치보다 양호한 것으로 나타나 예상했던 것만큼 P/S를 끌어올리지 못하고 있는 것으로 나타났습니다. 업계보다 빠른 성장과 함께 강력한 수익이 발생하면 회사의 수익 창출 능력에 상당한 근본적인 위험이 있으며, 이는 P/S 비율에 하방 압력을 가하고 있다고 가정합니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 적어도 가격 리스크는 매우 낮아 보이지만, 투자자들은 향후 수익이 큰 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.
또한 코인체크 그룹에 대해 3가지 경고 신호 (2개는 잠재적으로 심각합니다!)를 발견했으며, 이를 고려해야 한다는 점도 주목할 가치가 있습니다.
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