Melco International Development Limited

OTCPK:MDEV.F 주식 보고서

시가총액: US$882.9m

Melco International Development 가치 평가

MDEV.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MDEV.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MDEV.F ( $0.61 )는 당사 추정치인 공정 가치( $5.27 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MDEV.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MDEV.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MDEV.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 MDEV.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MDEV.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MDEV.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.2x
판매HK$34.26b
시가총액HK$6.87b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MDEV.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MDEV.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2x
ACEL Accel Entertainment
0.8x2.8%US$958.5m
BALY Bally's
0.3x2.2%US$721.0m
NGMS NeoGames
5.2x19.0%US$998.2m
EVRI Everi Holdings
1.5x4.2%US$1.2b
MDEV.F Melco International Development
0.2x7.1%US$6.9b

Price-To-Sales 대 피어: MDEV.F은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

MDEV.F 의 PS 비율은 US Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

30 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균1.6x9.9%
MDEV.F Melco International Development
 0.2x7.1%US$882.86m
BLMN Bloomin' Brands
0.3x-2.7%US$1.12b
BALY Bally's
0.3x2.2%US$721.02m
MDEV.F 0.2x업계 평균 1.6xNo. of Companies29PS01.22.43.64.86+
30 기업예상 성장률시가총액
업계 평균1.6x26.1%
MDEV.F Melco International Development
 0.2x102.0%US$882.86m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: MDEV.F 은 Price-To-Sales 0.2 US Hospitality 업계 평균( 1.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

MDEV.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

MDEV.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MDEV.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MDEV.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$0.76
0%
15.6%US$0.98US$0.58n/a8
Nov ’25US$0.65
US$0.76
+17.9%
18.0%US$0.98US$0.52n/a7
Oct ’25US$0.69
US$0.77
+11.3%
22.9%US$1.07US$0.45n/a7
Sep ’25US$0.53
US$0.80
+50.8%
25.3%US$1.06US$0.45n/a7
Aug ’25US$0.63
US$0.91
+45.5%
17.2%US$1.06US$0.64n/a7
Jul ’25US$0.70
US$0.92
+31.2%
17.5%US$1.08US$0.64n/a7
Jun ’25n/a
US$0.91
0%
17.4%US$1.07US$0.64n/a7
May ’25US$0.79
US$0.89
+12.3%
20.9%US$1.07US$0.58n/a6
Apr ’25US$0.65
US$0.89
+37.3%
15.7%US$1.06US$0.70n/a6
Mar ’25n/a
US$0.89
0%
15.7%US$1.06US$0.70n/a6
Feb ’25US$0.71
US$0.99
+38.7%
16.9%US$1.27US$0.70n/a6
Jan ’25US$0.72
US$1.01
+41.0%
14.7%US$1.27US$0.79n/a6
Dec ’24US$0.69
US$1.21
+76.1%
23.9%US$1.74US$0.79n/a6
Nov ’24n/a
US$1.34
0%
21.0%US$1.74US$0.89US$0.655
Oct ’24US$0.82
US$1.42
+74.1%
16.5%US$1.74US$1.06US$0.695
Sep ’24US$0.92
US$1.54
+66.6%
9.6%US$1.73US$1.26US$0.536
Aug ’24US$1.11
US$1.53
+38.5%
8.9%US$1.69US$1.26US$0.636
Jul ’24US$0.95
US$1.59
+67.8%
12.4%US$1.91US$1.26US$0.706
Jun ’24US$0.88
US$1.53
+73.2%
13.7%US$1.92US$1.26n/a7
May ’24US$1.16
US$1.51
+29.8%
13.3%US$1.91US$1.26US$0.797
Apr ’24US$1.18
US$1.51
+28.1%
16.7%US$1.91US$1.10US$0.657
Mar ’24US$1.33
US$1.50
+12.5%
15.9%US$1.91US$1.10n/a8
Feb ’24US$1.34
US$1.43
+6.8%
21.2%US$1.92US$0.93US$0.718
Jan ’24US$1.10
US$1.12
+1.4%
24.9%US$1.45US$0.67US$0.728
Dec ’23US$0.84
US$1.07
+27.7%
24.1%US$1.45US$0.67US$0.698
Nov ’23US$0.54
US$1.06
+95.8%
24.0%US$1.44US$0.66n/a8

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y