Kambi Group plc

OTCPK:KMBI.F 주식 보고서

시가총액: US$268.3m

Kambi Group 가치 평가

KMBI.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KMBI.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KMBI.F ( $9.58 )는 당사 추정치인 공정 가치( $15.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KMBI.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KMBI.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KMBI.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KMBI.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KMBI.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KMBI.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.2x
수익€15.91m
시가총액€257.15m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KMBI.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KMBI.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균50.9x
AGS PlayAGS
70.1x58.2%US$470.2m
CPHC Canterbury Park Holding
22.2xn/aUS$104.9m
GDEN Golden Entertainment
22.2x-16.8%US$853.6m
EVRI Everi Holdings
89.2x62.5%US$1.2b
KMBI.F Kambi Group
16.2x6.1%US$3.0b

Price-To-Earnings 대 피어: KMBI.F은 Price-To-Earnings 비율(16.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(50.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KMBI.F 의 PE 비율은 US Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
KMBI.F 16.2x업계 평균 23.7xNo. of Companies14PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KMBI.F 은 Price-To-Earnings 16.2 US Hospitality 업계 평균( 23.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KMBI.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KMBI.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 KMBI.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KMBI.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$16.38
0%
26.0%US$21.72US$10.64n/a4
Dec ’25n/a
US$16.65
0%
26.3%US$22.15US$10.85n/a4
Nov ’25n/a
US$17.57
0%
22.8%US$22.59US$12.58n/a4
Oct ’25US$12.40
US$15.84
+27.7%
19.0%US$19.91US$12.74n/a3
Sep ’25n/a
US$17.14
0%
22.7%US$22.25US$12.42n/a4
Aug ’25n/a
US$17.14
0%
22.7%US$22.25US$12.42n/a4
Jul ’25US$9.00
US$16.60
+84.5%
25.1%US$22.07US$10.98n/a4
Jun ’25n/a
US$16.45
0%
25.4%US$22.39US$11.13n/a4
May ’25n/a
US$16.13
0%
25.4%US$22.04US$10.96n/a4
Apr ’25US$8.97
US$16.40
+82.8%
23.5%US$22.24US$11.58n/a4
Mar ’25US$10.47
US$16.59
+58.5%
23.5%US$22.31US$11.62n/a4
Feb ’25US$13.45
US$20.54
+52.8%
16.3%US$23.80US$15.02n/a4
Jan ’25n/a
US$20.81
0%
16.9%US$23.83US$15.04n/a4
Dec ’24US$15.38
US$20.81
+35.3%
16.9%US$23.83US$15.04n/a4
Nov ’24n/a
US$20.41
0%
10.1%US$23.22US$18.37n/a3
Oct ’24US$16.15
US$20.48
+26.8%
9.1%US$22.89US$18.38US$12.403
Sep ’24US$16.32
US$21.24
+30.1%
9.1%US$23.75US$19.06n/a3
Aug ’24n/a
US$21.24
0%
9.1%US$23.75US$19.06n/a3
Jul ’24n/a
US$20.75
0%
15.9%US$24.88US$16.83US$9.003
Jun ’24US$20.70
US$21.17
+2.3%
15.7%US$25.01US$16.92n/a3
May ’24n/a
US$21.04
0%
16.6%US$25.17US$16.64n/a3
Apr ’24n/a
US$21.47
0%
19.3%US$26.48US$16.35US$8.973
Mar ’24US$18.95
US$21.95
+15.8%
12.8%US$25.77US$19.09US$10.473
Feb ’24n/a
US$21.99
0%
13.7%US$25.92US$18.59US$13.453
Jan ’24US$18.00
US$21.71
+20.6%
14.0%US$24.79US$17.03n/a4
Dec ’23US$17.35
US$21.71
+25.1%
14.0%US$24.79US$17.03US$15.384

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 04:55
장 마감 주가2024/12/04 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Kambi Group plc 8 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jack CummingsBerenberg
Viktor HögbergDanske Bank
Martin ArnellDNB Markets