Compass Group PLC

OTCPK:CMPG.F 주식 리포트

시가총액: US$60.1b

Compass Group 가치 평가

CMPG.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CMPG.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$21.60
Fair Value
62.4% 고평가 내재 할인율
19
Number of Analysts

적정 가치 이하: CMPG.F ( $35.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( $21.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CMPG.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

CMPG.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CMPG.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 CMPG.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CMPG.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
CMPG.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율41.1x
이익US$1.46b
시가총액US$60.07b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

CMPG.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CMPG.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균31.6x
CMG Chipotle Mexican Grill
37.1x14.08%US$57.2b
YUM Yum! Brands
27.4x10.98%US$38.8b
QSR Restaurant Brands International
23.6x14.31%US$31.0b
SBUX Starbucks
38.4x18.05%US$102.5b
CMPG.F Compass Group
41.1x16.09%US$45.0b

Price-To-Earnings 대 피어: CMPG.F은 Price-To-Earnings 비율(41.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(31.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

CMPG.F의 PE 비율은 US Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
INSE Inspired Entertainment
3.1x39.53%US$237.37m
DHCC Diamondhead Casino
2.7xn/aUS$1.36m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
CMPG.F 41.1x업계 평균 21.8xNo. of Companies18PE01632486480+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CMPG.F 은 US Hospitality 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(41.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균(21.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

CMPG.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CMPG.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율41.1x
공정 PE 비율32.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CMPG.F 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(32.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(41.1x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CMPG.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$35.10
US$37.09
+5.68%
8.40%US$41.19US$29.95n/a19
Jul ’26US$35.07
US$36.20
+3.24%
9.98%US$41.10US$28.44n/a19
Jun ’26US$35.36
US$36.09
+2.05%
9.36%US$40.51US$28.44n/a19
May ’26US$32.70
US$35.03
+7.12%
9.97%US$39.87US$28.44n/a20
Apr ’26US$33.43
US$34.89
+4.37%
9.46%US$39.61US$28.44n/a20
Mar ’26US$35.05
US$34.70
-1.01%
9.72%US$39.14US$25.29n/a20
Feb ’26US$34.65
US$34.46
-0.56%
10.53%US$39.14US$25.29n/a20
Jan ’26US$32.99
US$34.40
+4.26%
10.25%US$39.14US$25.29n/a20
Dec ’25US$34.35
US$33.32
-2.99%
9.56%US$38.75US$25.75n/a20
Nov ’25US$33.08
US$32.04
-3.15%
7.31%US$36.47US$25.75n/a20
Oct ’25n/a
US$31.82
0%
7.62%US$36.47US$25.75n/a20
Sep ’25US$32.15
US$31.12
-3.22%
6.51%US$34.24US$24.81n/a21
Aug ’25US$31.16
US$31.04
-0.38%
6.41%US$34.24US$24.81US$35.0521
Jul ’25US$27.13
US$30.47
+12.30%
6.23%US$33.57US$24.81US$35.0720
Jun ’25US$28.02
US$30.36
+8.35%
6.34%US$33.57US$24.81US$35.3620
May ’25US$28.00
US$30.03
+7.26%
6.24%US$32.94US$24.71US$32.7020
Apr ’25US$28.61
US$30.09
+5.17%
6.27%US$32.94US$24.71US$33.4320
Mar ’25US$27.56
US$29.91
+8.51%
6.00%US$32.88US$24.71US$35.0520
Feb ’25US$27.23
US$29.75
+9.28%
5.84%US$33.02US$26.71US$34.6521
Jan ’25US$27.21
US$29.15
+7.11%
6.85%US$32.58US$24.12US$32.9921
Dec ’24US$26.00
US$29.00
+11.55%
7.01%US$32.58US$24.12US$34.3521
Nov ’24US$25.22
US$28.70
+13.81%
7.45%US$33.21US$23.38US$33.0820
Oct ’24US$24.51
US$28.21
+15.10%
9.09%US$33.21US$21.54n/a20
Sep ’24US$25.79
US$28.51
+10.55%
9.59%US$33.21US$21.54US$32.1519
Aug ’24US$26.25
US$28.10
+7.04%
9.53%US$31.50US$21.54US$31.1620
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$37.00
Fair Value
5.1% 저평가 내재 할인율
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/08/06 07:57
종가2025/08/06 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Compass Group PLC는 50명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Victoria Lee SternBarclays
Pravin GondhaleBarclays