최근 1분기 실적 발표 후 일주일 동안 주가가 4.3% 하락한 37.36달러를 기록했기 때문에 얌 차이나 홀딩스(NYSE:YUMC) 주주들은 다소 실망스러워할 것입니다. 매출은 30억 달러로 애널리스트 예상치에 약간 못 미쳤지만, 법정 수익은 주당 0.71달러의 이익을 보고하여 예상치를 9.2% 상회하는 등 결과는 엇갈렸습니다. 실적은 기업의 실적을 추적하고 애널리스트의 내년 전망을 살펴보고 기업에 대한 심리에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 투자자에게 중요한 시기입니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 전망치를 수집하여 내년에 어떤 예상치가 나올지 살펴봤습니다.
최신 결과를 고려할 때, 37명의 애널리스트가 제시한 Yum China Holdings에 대한 가장 최근 컨센서스는 2024년에 117억 달러의 매출을 예상하는 것입니다. 이 컨센서스가 충족된다면 지난 12개월 동안 매출이 6.5% 증가한다는 의미입니다. 주당 순이익은 2.6% 증가한 미화 2.17달러가 될 것으로 예상됩니다. 이 보고서를 작성하기 전에 애널리스트들은 2024년 매출 119억 달러, 주당 순이익(EPS) 2.18달러를 모델링한 바 있습니다. 따라서 분석가들이 추정치를 업데이트했지만 최신 결과에 따른 비즈니스에 대한 기대치에는 큰 변화가 없다는 것이 분명합니다.
매출이나 수익 추정치 또는 54.11달러의 목표 주가는 변경되지 않았으며, 이는 회사가 최근 실적에서 기대치를 충족했음을 시사합니다. 하지만 컨센서스 목표가는 사실상 애널리스트들의 목표가를 평균한 것이기 때문에 단일 목표가에 집착하는 것은 현명하지 않을 수 있습니다. 따라서 일부 투자자는 추정치 범위를 살펴보고 회사 가치에 대한 의견이 엇갈리는지 확인하는 것을 좋아합니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 얌 차이나 홀딩스의 가치를 주당 80.00달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 34.00달러로 평가하고 있습니다. 애널리스트들의 목표주가에 큰 차이가 있는 것이 눈에 띄시나요? 이는 기본 비즈니스에 대해 가능한 시나리오가 상당히 광범위하다는 것을 의미합니다.
이러한 추정치는 흥미롭지만, Yum China Holdings의 과거 실적과 동종업계의 동종업체와 비교하여 예측을 살펴볼 때 좀 더 큰 그림을 그리는 것이 유용할 수 있습니다. 최근 추정치를 보면 2024년 말까지의 연평균 매출 성장률이 8.8%로 지난 5년간의 연평균 성장률인 5.7%보다 눈에 띄게 빨라질 것으로 예상되는 등 Yum China Holdings의 성장률이 의미 있게 가속화될 것으로 보입니다. 이는 연간 9.7%의 매출 성장이 예상되는 동종 업계의 다른 기업들과 비교해 볼 때 매우 높은 수치입니다. 예상되는 매출 가속화를 고려할 때, Yum China Holdings가 더 넓은 업계와 거의 같은 속도로 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
가장 분명한 결론은 분석가들이 이전 추정치와 일치하는 수익 전망을 꾸준히 유지하면서 최근 비즈니스 전망에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 다행히도 수익 전망에는 큰 변화가 없었으며, 여전히 전체 산업에 맞춰 성장할 것으로 예상했습니다. 컨센서스 목표 주가는 54.11달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않았습니다.
그렇기 때문에 내년보다 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. 2026년까지의 Yum China Holdings에 대한 예측은 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.
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