Yum! Brands, Inc. 방금 실적을 놓쳤지만 애널리스트들은 그들의 모델을 업데이트했습니다.

Yum!(NYSE:YUM)는 일주일 전 실망스러운 1분기 실적을 발표하여 주식에 대한 시장의 시각에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. Yum! 브랜드는 애널리스트들이 예상했던 것보다 6.6% 낮은 16억 달러의 매출을 기록해 이번에도 수익을 놓쳤습니다. 법정 주당 순이익(EPS)도 미화 1.10달러로 예상치를 12% 밑돌았습니다. 실적은 기업의 실적을 추적하고, 애널리스트들이 내년에 무엇을 예측하는지 살펴보고, 기업에 대한 심리에 변화가 있는지 확인할 수 있기 때문에 투자자들에게 중요한 시기입니다. 애널리스트들의 최신(법정) 내년도 실적 전망치를 보면 독자들이 흥미를 느낄 것이라고 생각했습니다.

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최근 실적 발표 후, Yum! 브랜드를 다루는 24명의 분석가들은 2024년에 77억 1천만 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이 예상이 달성된다면 지난 12개월에 비해 9.6%의 견조한 매출 증가가 예상됩니다. 법정 주당 순이익은 지난 12개월과 거의 비슷한 5.65달러가 될 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2024년 매출은 77억 8,800만 달러, 주당 순이익(EPS)은 5.81달러로 예상했었습니다. 분석가들은 내년 주당 순이익 수치가 소폭 하향 조정된 것을 감안할 때, 최근 실적 발표 이후 비즈니스에 대해 조금 더 부정적인 시각을 갖게 된 것으로 보입니다.

애널리스트들은 예상 수익 감소가 밸류에이션에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상하면서 컨센서스 목표 주가가 145달러로 거의 변하지 않았다는 점은 의외일 수 있습니다. 애널리스트의 추정치 범위를 살펴보고 이상치 의견이 평균과 얼마나 다른지 평가하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 가장 낙관적인 Yum! 브랜드 애널리스트는 주당 161달러의 목표 주가를 제시했고, 가장 비관적인 애널리스트는 127달러로 평가했습니다. 추정치의 편차가 좁다는 것은 비즈니스의 미래를 비교적 쉽게 평가할 수 있거나 애널리스트가 전망에 대해 강한 견해를 가지고 있음을 시사할 수 있습니다.

이제 더 큰 그림을 살펴보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장 추정치와 어떻게 비교되는지 살펴보는 것입니다. 분석가들은 확실히 Yum! 브랜드의 성장이 가속화될 것으로 예상하고 있으며, 2024년 말까지 연평균 13%의 성장이 예상되는 것은 지난 5년간의 연평균 성장률 6.2%와 함께 양호한 수치입니다. 이와 대조적으로, 비슷한 업종의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 연간 9.7%의 매출 성장률을 기록할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 분석가들은 최근의 성장 전망이 과거보다 밝기는 하지만, Yum! 브랜드가 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상하고 있습니다.

결론

가장 큰 우려는 애널리스트들이 주당 순이익 추정치를 낮추면서 Yum! 브랜드. 다행히도 그들은 매출 수치를 재확인하여 예상과 일치하는 추세를 보이고 있음을 시사했습니다. 또한, 데이터에 따르면 매출은 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가는 145달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않습니다.

이러한 생각에 따라, 저희는 내년도 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 여러 Yum! 브랜드 분석가들의 2026년까지의 추정치가 있으며, 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.

여전히 위험이 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, Yum! 브랜드에서 주의해야 할 3가지 경고 신호 (2개는 우려 사항)를 확인했습니다.

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