분석가들이 예측하는 Yum! (NYSE:YUM) 3분기 실적 발표 후 분석가들의 전망

아시다시피, Yum!(NYSE:YUM) 는 지난주 최신 3분기 실적을 발표했는데, 주주들에게 그다지 좋은 결과를 보여주지 못했습니다. Yum! 브랜드의 매출은 18억 달러, 법정 주당 순이익(EPS)은 1.35달러로 각각 3.6%와 4.7%에 미치지 못해 애널리스트 예상치를 하회했습니다. 애널리스트들은 일반적으로 수익 보고서가 발표될 때마다 전망치를 업데이트하며, 우리는 그들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려 사항이 있는지 판단할 수 있습니다. 이러한 결과에 따라 애널리스트들이 수익 모델을 변경했는지 확인하기 위해 가장 최근의 법정 전망치를 수집했습니다.

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최신 결과에 따라 Yum! 브랜드의 24명의 애널리스트는 현재 2025년에 80억 7천만 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월에 비해 매출이 12% 증가한 수치입니다. 주당 순이익은 12% 증가한 6.11달러로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전, 애널리스트들은 2025년 매출 81억 8,800만 달러, 주당 순이익(EPS) 6.28달러를 예상했었습니다. 애널리스트들은 내년 주당 순이익 수치가 소폭 하향 조정된 것을 감안할 때, 최근 실적 이후 비즈니스에 대해 조금 더 부정적인 시각을 갖게 된 것으로 보입니다.

컨센서스 목표 주가는 144달러를 유지했으며, 애널리스트들은 낮은 예상 수익이 당분간 주가 하락으로 이어지지는 않을 것으로 예상하는 듯합니다. 하지만 일부 투자자들은 애널리스트의 목표주가를 평가할 때 추정치의 스프레드도 고려하기 때문에 이 데이터에서 도출할 수 있는 유일한 결론은 아닙니다. 가장 낙관적인 Yum! 브랜드 애널리스트의 목표 주가는 주당 158달러이고, 가장 비관적인 애널리스트는 130달러로 평가합니다. 하지만 추정치의 범위가 이렇게 좁다는 것은 애널리스트들이 회사의 가치를 꽤 잘 알고 있다는 것을 의미합니다.

이제 더 큰 그림을 살펴보면 이러한 예측을 이해하는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하는 것입니다. 최근 추정치를 보면 Yum! 브랜드의 성장률은 의미 있게 가속화될 것으로 예상되며, 2025년 말까지 연평균 9.2%의 매출 성장이 예상되어 지난 5년간의 연평균 성장률인 6.1%보다 눈에 띄게 빨라질 것으로 예상됩니다. 애널리스트가 커버하는 업계의 다른 유사 기업들도 연간 9.6%의 매출 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 예상되는 매출 가속화를 고려하면 Yum! 브랜드도 전체 업계와 거의 같은 비율로 성장할 것으로 예상됩니다.

결론

가장 중요한 점은 분석가들이 주당 순이익 추정치를 하향 조정하여 이러한 결과에 따른 투자 심리가 분명하게 하락했다는 것입니다. 다행히도 수익 전망에는 큰 변화가 없었으며, 비즈니스는 여전히 전체 산업에 맞춰 성장할 것으로 예상되었습니다. 컨센서스 목표 주가는 미화 144달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않았습니다.

그렇기 때문에 내년보다는 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. 여러 Yum! 브랜드 분석가들의 2026년까지의 추정치를 보유하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

또한 4가지 경고 신호를 발견했다는 점도 주목할 가치가 있습니다. 브랜드에 대해 고려해야 할 4가지 경고 신호(2가지는 우리와 잘 맞지 않습니다!)를 발견했습니다.

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