투자자 낙관론이 풍부하지만 성장이 부족한 Six Flags Entertainment Corporation (NYSE :SIX)

미국 호스피탈리티 업계의 절반에 가까운 기업이 1.2배 미만의 주가매출비율(또는 "P/S")을 보이는 상황에서 1.8배의 P/S를 보이는 식스 플래그 엔터테인먼트 (NYSE:SIX)를 피해야 할 주식으로 고려할 수 있습니다. 그러나 P/S가 높은 이유가 있을 수 있으므로 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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식스 플래그 엔터테인먼트의 실적 현황

식스 플래그 엔터테인먼트는 최근 대부분의 다른 회사에 비해 매출 성장이 상대적으로 부진했습니다. 많은 사람들이 고무적이지 않은 수익 실적이 크게 회복될 것으로 예상하여 P/S 비율이 붕괴되는 것을 막고 있는 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 엄청난 대가를 지불하고 있는 것이니까요.

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식스 플래그 엔터테인먼트의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?

식스 플래그 엔터테인먼트와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계보다 높은 성과를 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

지난 한 해의 수익 성장률을 살펴보면 4.0%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 최근 3년 동안의 수익은 지난 12개월의 실적이 보잘것없는 수준이었음에도 불구하고 전반적으로 놀라운 상승세를 보였습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사에 매우 훌륭하다고 말할 수 있습니다.

앞으로의 전망을 살펴보면, 이 회사를 담당하는 12명의 애널리스트들은 내년에 매출이 6.2% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 업계에서 13%의 성장을 예상하고 있는 만큼, 이 회사의 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.

이러한 정보로 볼 때 식스 플래그 엔터테인먼트가 업계보다 높은 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있는 것은 우려스러운 일입니다. 대부분의 투자자는 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있지만, 애널리스트 집단은 이것이 실현될 것이라고 확신하지 않습니다. 주가수익비율이 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 이러한 주주들은 향후 실망감을 느낄 가능성이 높습니다.

식스 플래그 엔터테인먼트의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

현재 식스 플래그 엔터테인먼트의 예상 성장률이 전체 업계보다 낮기 때문에 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있다는 결론을 내렸습니다. 수익 전망이 약해지면 주가는 훨씬 더 큰 하락 위험에 직면하여 P/S 수치가 다시 하락할 것으로 예상됩니다. 이로 인해 주주의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자는 과도한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.

또한 식스 플래그 엔터테인먼트에서 발견한 4가지 경고 신호 (무시해서는 안 되는 2가지 포함)에 대해서도 알아두어야 합니다.

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