Stock Analysis

투자자 낙관론이 풍부하지만 성장이 부족한 Six Flags Entertainment Corporation (NYSE :SIX)

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NYSE:SIX

미국 호스피탈리티 업계의 절반에 가까운 기업이 1.2배 미만의 주가매출비율(또는 "P/S")을 보이는 상황에서 1.8배의 P/S를 보이는 식스 플래그 엔터테인먼트 (NYSE:SIX)를 피해야 할 주식으로 고려할 수 있습니다. 그러나 P/S가 높은 이유가 있을 수 있으므로 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

식스 플래그 엔터테인먼트에 대한 최신 분석 보기

NYSE:SIX 2024년 6월 26일 업종 대비 주가수익비율

식스 플래그 엔터테인먼트의 실적 현황

식스 플래그 엔터테인먼트는 최근 대부분의 다른 회사에 비해 매출 성장이 상대적으로 부진했습니다. 많은 사람들이 고무적이지 않은 수익 실적이 크게 회복될 것으로 예상하여 P/S 비율이 붕괴되는 것을 막고 있는 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 엄청난 대가를 지불하고 있는 것이니까요.

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식스 플래그 엔터테인먼트의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?

식스 플래그 엔터테인먼트와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계보다 높은 성과를 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

지난 한 해의 수익 성장률을 살펴보면 4.0%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 최근 3년 동안의 수익은 지난 12개월의 실적이 보잘것없는 수준이었음에도 불구하고 전반적으로 놀라운 상승세를 보였습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사에 매우 훌륭하다고 말할 수 있습니다.

앞으로의 전망을 살펴보면, 이 회사를 담당하는 12명의 애널리스트들은 내년에 매출이 6.2% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 업계에서 13%의 성장을 예상하고 있는 만큼, 이 회사의 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.

이러한 정보로 볼 때 식스 플래그 엔터테인먼트가 업계보다 높은 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있는 것은 우려스러운 일입니다. 대부분의 투자자는 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있지만, 애널리스트 집단은 이것이 실현될 것이라고 확신하지 않습니다. 주가수익비율이 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 이러한 주주들은 향후 실망감을 느낄 가능성이 높습니다.

식스 플래그 엔터테인먼트의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

현재 식스 플래그 엔터테인먼트의 예상 성장률이 전체 업계보다 낮기 때문에 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있다는 결론을 내렸습니다. 수익 전망이 약해지면 주가는 훨씬 더 큰 하락 위험에 직면하여 P/S 수치가 다시 하락할 것으로 예상됩니다. 이로 인해 주주의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자는 과도한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.

또한 식스 플래그 엔터테인먼트에서 발견한 4가지 경고 신호 (무시해서는 안 되는 2가지 포함)에 대해서도 알아두어야 합니다.

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