이미 강세를 보이고 있는 러시 스트리트 인터랙티브 (NYSE:RSI) 주가는 지난 30일 동안 29% 상승하며 상승세를 이어가고 있습니다. 지난 달은 작년 한 해 동안 131%라는 엄청난 상승률을 기록했습니다.
이렇게 주가가 크게 오른 후에도 Rush Street Interactive의 주가매출비율(또는 "P/S")은 0.8배로, 약 절반의 기업이 1.4배 이상, 심지어 4배 이상의 P/S를 보이는 미국 호텔 업계와 비교하면 지금 당장 매수해도 될 것으로 보입니다. 그럼에도 불구하고 P/S 하락에 대한 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
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러시 스트리트 인터랙티브의 실적 현황
러시 스트리트 인터랙티브는 최근 대부분의 다른 회사보다 수익이 덜 성장하고 있기 때문에 더 잘하고있을 수 있습니다. 투자자들은 이 부진한 수익 실적이 더 나아지지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 것입니다. 여전히 이 회사가 마음에 든다면 수익이 더 나빠지지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.
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러쉬 스트리트 인터랙티브가 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계에 뒤처지는 부진한 성장률을 기록해야 합니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 17%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 성장 덕분에 매출도 3년 전보다 총 148% 증가했습니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 9명의 애널리스트들은 향후 3년 동안 매출이 매년 13%씩 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 업계가 연간 11% 성장할 것으로 예상되는 만큼, 비슷한 수준의 매출 성과를 거둘 수 있을 것으로 보입니다.
이러한 점을 고려할 때, Rush Street Interactive의 P/S가 동종 업계에 비해 뒤처지고 있다는 점이 흥미롭습니다. 일부 주주들은 이러한 전망에 의구심을 품고 더 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.
러쉬 스트리트 인터랙티브의 주가수익비율에 대한 결론
최근의 주가 급등은 러시 스트리트 인터랙티브의 주가수익비율을 업계 중앙값에 가깝게 끌어올리기에는 충분하지 않았습니다. 일반적으로 저희는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 사용하는 것을 제한하는 것을 선호합니다.
러쉬 스트리트 인터랙티브의 P/S 수치는 업계 내 다른 기업들과 비슷한 수준의 성장이 예상됨에도 불구하고 여전히 낮은 수준인 것으로 보입니다. 평균적인 매출 성장 추정치에도 불구하고 P/S를 낮게 유지하는 몇 가지 관찰되지 않은 위협이 있을 수 있습니다. 일반적으로 이러한 조건은 주가에 더 많은 지지를 제공해야 하기 때문에 일부에서는 실제로 수익 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.
또한 러쉬 스트리트 인터랙티브에서 발견한 경고 신호 1가지에 대해서도 알아두셔야 합니다.
러시 스트리트 인터랙티브의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 인터랙티브 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.