수익 보고서: 베일 리조트, Inc. 매출 예상치 6.5% 초과 달성

아시다시피, 지난주 베일 리조트(NYSE:MTN)는 최근 2분기를 발표했는데, 주주들에게 그다지 좋은 결과를 보여주지 못했습니다. 베일 리조트는 11억 달러의 매출과 5.76달러의 법정 주당 순이익을 기록하며 애널리스트 예상치를 각각 6.5%와 3.8% 하회했습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알아두면 좋을 것 같습니다. 독자들은 최신 실적 이후 애널리스트들이 베일 리조트에 대한 생각을 바꿨는지 확인하기 위해 최신 법정 예측을 집계했다는 사실에 기뻐할 것입니다.

베일 리조트에 대한 최신 분석 보기

최근 실적을 고려할 때, 현재 9명의 애널리스트가 제시한 Vail Resorts의 컨센서스는 2024년에 29억 3천만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월 동안의 매출에서 3.1%의 소폭 증가를 반영하는 것입니다. 주당 순이익은 23% 증가한 미화 7.80달러로 예상됩니다. 이 보고서를 작성하기 전, 애널리스트들은 2024년에 30억 5,000만 달러의 매출과 8.98달러의 주당 순이익(EPS)을 모델링하고 있었습니다. 애널리스트들은 최근 실적 이후 수익 전망치를 낮추고 주당 순이익 수치를 크게 낮추면서 덜 낙관적인 전망을 내놓은 것으로 보입니다.

따라서 애널리스트들이 목표 주가를 243달러로 5.8% 낮춘 것은 놀라운 일이 아닙니다. 하지만 일부 투자자들은 애널리스트의 목표 주가를 평가할 때 추정치의 스프레드도 고려하기 때문에 이 데이터에서 도출할 수 있는 유일한 결론은 아닙니다. 베일 리조트에 대해 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 272달러, 가장 비관적인 애널리스트는 주당 201달러로 평가하는 등 다양한 인식이 존재합니다. 이는 추정치의 편차가 매우 좁다는 의미로, 애널리스트들이 베일 리조트의 가치를 평가하기 쉬운 회사이거나, 아니면 몇 가지 주요 가정에 크게 의존하고 있다는 의미일 가능성이 높습니다.

물론 이러한 예측을 살펴보는 또 다른 방법은 업계 자체에 대한 맥락에 배치하는 것입니다. 분석가들에 따르면 2024년 말까지의 매출은 연간 기준으로 6.4% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 5년간의 연평균 성장률 7.3%와 비슷한 수준입니다. 이와 대조적으로, 비슷한 업종의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 매출이 연간 9.6% 성장할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 따라서 베일 리조트는 매출 성장률을 유지할 것으로 예상되지만, 전체 업계에 비해서는 성장 속도가 느릴 것으로 전망됩니다.

결론

가장 중요한 점은 분석가들이 주당 순이익 추정치를 하향 조정하여 이러한 결과에 따른 심리가 분명하게 감소했음을 보여 주었다는 것입니다. 부정적인 측면에서는 수익 추정치도 하향 조정했으며, 더 넓은 업계보다 실적이 더 나빠질 것이라는 예측을 내놨습니다. 애널리스트들은 최근 실적에 안심하지 못한 듯 컨센서스 목표 주가가 눈에 띄게 하락했고, 이는 베일 리조트의 미래 가치에 대한 낮은 추정치로 이어졌습니다.

이러한 맥락에서 볼 때, 저희는 내년도 실적보다는 비즈니스의 장기적인 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 여러 베일 리조트 애널리스트의 2026년까지의 예상치는 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

하지만 너무 열광하기 전에 Vail 리조트에 대해 알아두어야 할 3가지 경고 신호를 발견했습니다.

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