미국 전체 기업의 거의 절반이 주가수익비율이 17배 이상이고 33배 이상의 주가수익비율도 드물지 않다는 점을 감안할 때 12.4배의 주가수익비율(또는 "P/E")을 가진 MGM 리조트 인터내셔널(NYSE:MGM)은 현재 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 하지만 P/E 하락에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
MGM 리조트 인터내셔널은 최근 대부분의 다른 기업보다 수익이 빠르게 감소하면서 어려움을 겪고 있습니다. 많은 사람들이 부진한 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/E가 하락한 것으로 보입니다. 여전히 이 회사가 마음에 든다면 결정을 내리기 전에 수익 궤도가 반전되기를 바랄 것입니다. 또는 최소한 주가가 하락할 때 주식을 매수할 계획이라면 실적 하락이 더 이상 악화되지 않기를 바랄 것입니다.
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MGM 리조트 인터내셔널의 성장 추세는 어떻게 되나요?
MGM 리조트 인터내셔널이 P/E 비율을 정당화하기 위해서는 시장보다 부진한 성장률을 기록해야 합니다.
작년 수익을 살펴보면 실망스럽게도 회사의 수익은 8.5%로 떨어졌습니다. 적어도 주당순이익은 3년 전보다 완전히 후퇴하지는 않았는데, 이는 초기 성장세 덕분입니다. 따라서 최근 회사의 수익 성장이 일관되지 않았다고 말하는 것이 타당합니다.
전망을 살펴보면, 향후 3년 동안은 수익이 감소할 것으로 예상되며, 애널리스트들이 예상한 대로 수익은 연간 5.8% 감소할 것으로 보입니다. 한편, 더 넓은 시장은 매년 10%씩 성장할 것으로 예상되어 전망이 좋지 않습니다.
이를 고려할 때 MGM 리조트 인터내셔널의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 그러나 수익 감소가 장기적으로 안정적인 주가수익비율로 이어질 가능성은 낮습니다. 수익성이 개선되지 않는다면 P/E는 더 낮은 수준까지 떨어질 가능성이 있습니다.
핵심 사항
주가수익비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.
예상했던 대로 MGM 리조트 인터내셔널의 애널리스트 전망을 조사한 결과, 수익 감소에 대한 전망이 낮은 P/E에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 그다지 놀랍지 않을 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/E를 받아들이고 있습니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.
퍼레이드에 너무 많은 비를 뿌리고 싶지는 않지만, MGM 리조트 인터내셔널에 대해 주의해야 할 4가지 경고 신호 (1가지가 중요합니다!)도 발견했습니다.
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