지난주 맥도날드 코퍼레이션 (NYSE:MCD)이 분기 실적을 발표했는데, 이 보고서를 통해 맥도날드의 사업 성과와 업계 예측가들이 맥도날드에 대해 어떻게 생각하는지 알아보고자 합니다. 62억 달러의 매출은 예상치에 부합했지만, 법정 주당 순이익(EPS)은 2.66달러로 예상치를 2.4% 하회했습니다. 애널리스트들은 일반적으로 각 실적 보고서에서 전망치를 업데이트하며, 우리는 이들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려가 있는지를 판단할 수 있습니다. 독자들은 최신 실적 발표 이후 애널리스트들이 맥도날드에 대한 생각을 바꿨는지 확인하기 위해 최신 법정 전망치를 집계했다는 사실에 기뻐할 것입니다.
최근 결과를 고려할 때, 30명의 애널리스트가 제시한 맥도날드에 대한 가장 최근 컨센서스는 2024년에 267억 달러의 매출을 예상하는 것입니다. 컨센서스가 충족된다면 지난 12개월 동안 3.6%의 만족스러운 매출 증가를 의미합니다. 주당 순이익은 2.8% 상승한 12.23달러가 될 것으로 예상됩니다. 이 보고서를 작성하기 전, 애널리스트들은 2024년에 269억 달러의 매출과 12.40달러의 주당 순이익(EPS)을 모델링하고 있었습니다. 컨센서스 분석가들은 추정치에 큰 변화가 없었다는 점에서 이번 결과에서 비즈니스에 대한 견해를 바꿀 만한 어떤 것도 발견하지 못한 것으로 보입니다.
매출이나 수익 추정치 또는 목표 주가는 316달러로 변경되지 않았으며, 이는 회사가 최근 실적에서 기대치를 충족했음을 시사합니다. 하지만 가격 목표에 대해 생각하는 또 다른 방법은 애널리스트가 제시하는 가격 목표의 범위를 살펴보는 것입니다. 다양한 추정치는 비즈니스의 가능한 결과에 대한 다양한 견해를 제시할 수 있기 때문입니다. 맥도날드에 대해 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 357달러, 가장 약세인 애널리스트는 주당 285달러로 평가하는 등 다양한 인식이 존재합니다. 이는 매우 좁은 범위의 추정치로, 맥도날드가 가치를 평가하기 쉬운 회사이거나 분석가들이 몇 가지 주요 가정에 크게 의존하고 있다는 것을 의미합니다.
이러한 예측에 대해 더 많은 맥락을 파악하는 한 가지 방법은 과거 실적과 비교하고 같은 업계의 다른 기업의 실적을 살펴보는 것입니다. 분석가들에 따르면 2024년 말까지의 매출은 연간 기준으로 4.8% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 5년간의 연간 성장률 4.9%와 비슷한 수준입니다. 이를 전체 업계와 비교하면, 분석가들은 매출이 연간 9.8% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 따라서 맥도날드는 매출 성장률을 유지할 것으로 예상되지만, 전체 업계에 비해서는 성장 속도가 느릴 것으로 예상됩니다.
결론
가장 중요한 점은 분석가들이 맥도날드의 실적이 이전 주당 순이익 추정치에 부합한다는 것을 재확인하면서 투자 심리에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 긍정적인 측면은 수익 추정치에는 큰 변화가 없었지만, 전체 업계보다 실적이 나빠질 것이라는 예측이 나오고 있다는 점입니다. 컨센서스 목표 주가는 316달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않습니다.
이러한 생각에 따라, 우리는 내년 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 여러 맥도날드 애널리스트가 예측한 2026년까지의 예상 실적은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
여전히 위험이 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 맥도날드에 대한 두 가지 경고 신호 (하나는 우리를 약간 불편하게 함) 를 확인했으니 주의해야 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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