Gaotu Techedu Inc.

NYSE:GOTU 주식 보고서

시가총액: US$646.8m

Gaotu Techedu 가치 평가

GOTU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GOTU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GOTU ( $2.87 )는 당사 추정치인 공정 가치( $27.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GOTU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GOTU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GOTU 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 GOTU 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GOTU 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GOTU 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.5x
판매CN¥3.51b
시가총액CN¥4.69b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GOTU 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GOTU 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.1x
DAO Youdao
1x11.5%US$730.3m
LINC Lincoln Educational Services
1.2x9.8%US$518.1m
CNGO Cengage Learning Holdings II
0.8xn/aUS$1.2b
UDMY Udemy
1.5x6.6%US$1.2b
GOTU Gaotu Techedu
1.5x33.2%US$646.8m

Price-To-Sales 대 피어: GOTU은 Price-To-Sales 비율(1.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

GOTU 의 PS 비율은 US Consumer Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

12 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
WW WW International
0.1x-3.7%US$99.83m
BEDU Bright Scholar Education Holdings
0.2xn/aUS$54.40m
BODI Beachbody Company
0.1x-12.9%US$43.90m
PET Wag! Group
0.1x0.6%US$9.91m
GOTU 1.5x업계 평균 1.5xNo. of Companies12PS012345+
12 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: GOTU 은 US Consumer Services 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Services 업계 평균( 1.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

GOTU 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

GOTU PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.5x
공정 PS 비율2.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: GOTU 은 예상 1.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GOTU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$2.87
US$4.80
+67.2%
20.2%US$6.11US$2.90n/a6
Nov ’25US$3.08
US$5.00
+62.2%
20.3%US$6.26US$2.97n/a7
Oct ’25US$3.94
US$5.17
+31.2%
21.3%US$6.67US$2.94n/a8
Sep ’25US$3.18
US$5.71
+79.4%
30.1%US$9.19US$2.95n/a8
Aug ’25US$4.23
US$8.84
+109.1%
19.7%US$12.32US$6.56n/a8
Jul ’25US$4.92
US$8.84
+79.8%
19.7%US$12.32US$6.56n/a8
Jun ’25US$5.70
US$8.84
+55.2%
19.7%US$12.32US$6.56n/a8
May ’25US$6.49
US$8.85
+36.3%
19.7%US$12.27US$6.56n/a7
Apr ’25US$7.09
US$8.94
+26.0%
21.1%US$12.35US$6.60n/a6
Mar ’25US$8.09
US$8.14
+0.6%
36.1%US$12.34US$2.95n/a6
Feb ’25US$3.65
US$4.19
+14.9%
22.3%US$5.90US$2.95n/a6
Jan ’25US$3.62
US$3.34
-7.7%
35.0%US$5.50US$2.31n/a6
Dec ’24US$2.86
US$3.06
+7.1%
24.7%US$4.30US$2.30n/a6
Nov ’24US$2.31
US$4.18
+81.1%
41.3%US$6.20US$1.30US$3.085
Oct ’24US$2.76
US$4.18
+51.6%
41.3%US$6.20US$1.30US$3.945
Sep ’24US$2.94
US$4.18
+42.3%
41.3%US$6.20US$1.30US$3.185
Aug ’24US$3.94
US$4.42
+12.3%
43.8%US$6.54US$1.25US$4.235
Jul ’24US$2.89
US$4.46
+54.2%
43.9%US$6.60US$1.26US$4.925
Jun ’24US$2.55
US$4.05
+59.0%
44.4%US$6.10US$1.26US$5.704
May ’24US$3.37
US$4.09
+21.4%
43.7%US$6.13US$1.30US$6.494
Apr ’24US$4.22
US$3.77
-10.7%
52.1%US$6.09US$1.29US$7.093
Mar ’24US$3.48
US$3.16
-9.2%
44.4%US$4.70US$1.31US$8.093
Feb ’24US$4.21
US$2.48
-41.0%
55.8%US$4.43US$1.34US$3.653
Jan ’24US$2.36
US$2.45
+3.7%
55.3%US$4.35US$1.30US$3.623
Dec ’23US$1.26
US$1.69
+34.1%
19.9%US$2.12US$1.30US$2.863
Nov ’23US$0.65
US$1.74
+168.1%
24.2%US$2.29US$1.26US$2.313

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y