분석가들은 GreenTree Hospitality Group Ltd. (NYSE : GHG) 최신 보고서 후 가격 목표

그린트리 호스피탈리티 그룹 주식회사의(NYSE:GHG) 주주들은 최근 1분기 실적 발표 후 주가가 5.3% 하락한 2.49달러로 떨어지면서 다소 실망감을 느꼈을 것입니다. 전반적으로 마이너스 실적을 기록했으며, 매출은 애널리스트가 예상했던 것보다 12% 낮은 3억 5,200만 CN¥에 그쳤습니다. 애널리스트는 일반적으로 실적 보고서가 나올 때마다 예상치를 업데이트하며, 이를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려가 있는지 판단할 수 있습니다. 따라서 저희는 실적 발표 후의 최신 컨센서스 추정치를 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 수 있는지 살펴봤습니다.

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최근 결과를 고려할 때, 현재 GreenTree Hospitality Group의 유일한 애널리스트는 2024년 매출이 지난 12개월과 거의 비슷한 15억 9천만 위안이 될 것으로 예상하고 있습니다. 법정 주당 순이익은 30% 증가한 CN¥3.75로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에는 애널리스트는 2024년 매출 17억 7천만 CN¥, 주당순이익(EPS) 3.60을 예상했었습니다. 오히려 애널리스트가 전반적으로 약간 더 낙관적인 전망을 내놓은 것으로 보이며, 매출 전망치는 낮췄지만 EPS 전망치는 높아져 궁극적으로 수익이 더 중요해졌습니다.

애널리스트는 예상되는 수익 개선보다 매출 감소가 더 중요한 지표라고 판단하여 목표 주가를 주당 4.18달러로 5.7% 낮췄습니다.

물론 이러한 예측을 바라보는 또 다른 방법은 업계 자체에 대한 맥락을 고려하는 것입니다. 이러한 추정치에 따르면 2024년 말까지 연간 1.1%의 감소가 예상되는 등 수익이 둔화될 것으로 예상됩니다. 이는 지난 5년간의 연간 성장률 9.3%에서 크게 감소한 수치입니다. 이와 대조적으로, 같은 업계의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 당분간 매출이 연간 9.8% 성장할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 그린트리 호스피탈리티 그룹의 수익이 더 넓은 업계에 비해 상당히 저조할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.

결론

가장 큰 시사점은 컨센서스 주당 순이익 상향 조정으로, 이는 내년 GreenTree Hospitality Group의 수익 잠재력에 대한 심리가 분명하게 개선되었음을 시사합니다. 안타깝게도 수익 추정치도 하향 조정되었으며, 저희 데이터에 따르면 더 넓은 업계에 비해 실적이 저조한 것으로 나타났습니다. 그럼에도 불구하고 주당 순이익은 비즈니스의 본질적 가치에 더 중요합니다. 즉, 수익은 비즈니스의 장기적인 가치에 더 중요합니다. 또한, 애널리스트는 최근의 소식으로 인해 비즈니스의 본질적 가치에 대한 비관론이 커졌다는 점을 시사하며 목표 주가를 낮췄습니다.

이러한 맥락에서 볼 때, 저희는 내년도 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 적어도 한 명의 애널리스트가 2026년까지의 전망을 제공했으며, 이 전망은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

또 한 가지 고려해야 할 사항은 경영진과 이사가 최근 주식을 매수 또는 매도했는지 여부입니다. 지난 12개월 동안의 모든 오픈 마켓 주식 거래에 대한 개요는 여기에서 확인할 수 있습니다.

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