2024년 6월 내부자 소유가 높은 미국 성장 기업에 대한 인사이트

2024년 6월 현재 미국 주식 시장은 반도체와 금융 등 다른 섹터의 실적이 혼조세를 보이는 가운데 기술주가 상승세를 주도하며 탄력적인 모습을 보이고 있습니다. 이러한 환경에서는 내부자 소유 비율이 높은 성장 기업이 특히 매력적일 수 있는데, 내부자들은 종종 회사의 장기적인 성공에 대한 깊은 헌신을 가지고 있기 때문입니다.

미국에서 내부자 소유 지분이 높은 상위 10대 성장 기업

기업명	내부자 소유권	수익 성장
기가클라우드 테크놀로지(나스닥GM:GCT)	25.9%	21.3%
PDD 홀딩스 (나스닥GS :PDD)	32.1%	23.2%
아투어 라이프스타일 홀딩스 (나스닥GS:ATAT)	26%	21.7%
듀오링고 (나스닥GS:DUOL)	15%	48%
슈퍼 마이크로 컴퓨터 (나스닥GS :SMCI)	14.3%	40.2%
브리지 투자 그룹 홀딩스(뉴욕증권거래소:BRDG)	11.6%	98.2%
크레도 테크놀로지 그룹 홀딩(나스닥GS:CRDO)	14.7%	60.9%
칼라일 그룹(나스닥GS:CG)	29.2%	23.6%
BBB 식품 (NYSE :TBBB)	22.9%	100.1%
이항 홀딩스 (나스닥GM:EH)	32.8%	74.3%

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다음은 스크리너에서 선택한 몇 가지 종목입니다.

코스탈 파이낸셜 (나스닥GS:CCB)

단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆

개요: 코스탈 커뮤니티 뱅크의 은행 지주 회사로 운영되는 코스탈 파이낸셜 코퍼레이션은 워싱턴주 퓨젯 사운드 지역의 중소기업, 전문가 및 개인에게 은행 상품과 서비스를 제공하며 시가 총액은 약 5억 8,965만 달러에 달합니다.

운영: 이 은행의 주요 수익원은 CCBX에서 1억 7,088만 달러, 커뮤니티 뱅크 운영에서 1억 6,608만 달러, 재무부 및 행정부에서 931만 달러를 기부한 것입니다.

내부자 소유: 18.8%

수익 성장 예측: 연평균 53%

코스탈 파이낸셜은 추정 공정가치보다 62.1% 낮은 가격에 거래되고 있어 저평가 가능성이 있습니다. 최근 상당한 규모의 내부자 매도에도 불구하고 수익은 크게 증가할 것으로 예상되며, 연간 43.16%의 성장이 예상되어 미국 시장의 14.8%를 상회할 것으로 전망됩니다. 매출 성장률도 연간 53%로 시장 평균인 8.7%를 훨씬 상회하는 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 하지만 최근 재무 공시에 따르면 전년 대비 순이익이 감소하고 순상각비가 증가한 것으로 나타났습니다.

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리 오토 (나스닥GS:LI)

단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★★☆

개요: 시가총액이 약 200억7000만 달러에 달하는 리 오토는 중화인민공화국의 전기 자동차 시장에서 사업을 운영하고 있습니다.

운영: Li Auto는 주로 자동차 제조 부문을 통해 총 1,370억 위안의 수익을 창출합니다.

내부자 소유: 29.3%

수익 성장 전망: 연평균 20.5%

Li Auto는 최근 법적 문제와 매출 변동에 직면해 있지만, 연간 20.5%의 매출 성장률 전망으로 미국 시장의 8.6%를 앞지르며 계속해서 가능성을 보여주고 있습니다. 2024년 1분기에 매출 총이익이 크게 증가했다고 보고했지만, Li MEGA 모델로 인해 차량 인도 전망이 수정되고 이후 주가가 하락하는 등 어려움을 겪었습니다. 내부자 지분율은 여전히 상당하여 경영진의 이익과 주주 수익이 일치하고 있지만, 지난해 희석으로 인해 기존 주주들의 우려가 제기되고 있습니다.

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유다오 (NYSE:DAO)

단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆

개요: 는 중국에서 운영되는 인터넷 기술 회사로 콘텐츠, 커뮤니티, 커뮤니케이션 및 상거래 부문에서 온라인 서비스를 제공하며 시가 총액은 약 4억 5,178만 달러입니다.

운영: 이 회사의 수익은 크게 세 가지 부문으로 나뉩니다: 스마트 디바이스 부문에서 8억 7,764만 위안, 학습 서비스 부문에서 31억 3,300만 위안, 온라인 마케팅 서비스 부문에서 16억 1,100만 위안의 매출을 올렸습니다.

내부자 소유: 20.3%

수익 성장 예측: 연평균 11.9%

는 최근 2024년 1분기에 수익이 작년 손실에서 1,243만 위안으로 흑자 전환하고 매출도 13억 9,186만 위안으로 증가하여 상당한 회복세를 보였습니다. 이러한 실적은 향후 3년간 견조한 연간 수익 성장(108.24%)을 예상하는 전망치와 일치하며, 시장 평균 기대치를 상회하는 수치입니다. 또한, 총 3,040만 달러에 달하는 전략적 자사주 매입은 짧은 현금 유동성과 예상 공정 가치 대비 현저한 저평가 상태에도 불구하고 내부자의 강한 자신감을 반영합니다.

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모든 것 요약

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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.

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