이미 강세를 보이고 있는 Wingstop Inc.(NASDAQ:WING) 주가는 지난 30일 동안 28% 상승하며 상승세를 이어가고 있습니다. 지난 달은 작년 한 해 동안 105%라는 엄청난 상승률을 기록했습니다.
주가가 급등했기 때문에 미국 호스피탈리티 업계의 거의 절반이 1.3배 미만의 P/S 비율을 가지고 있다는 점을 고려하면 윙스탑이 22.3배의 매출 대비 주가 비율(또는 "P/S")을 가진 주식이라고 생각해도 용서받을 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가적인 조사가 필요합니다.
윙스탑의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?
최근 윙스탑의 매출은 대부분의 다른 회사보다 느리게 상승하고 있기 때문에 좋은 시기는 아니었습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 부진한 수익 실적이 눈에 띄게 개선될 것이라고 생각하기 때문에 주가순자산비율이 높을 수 있다는 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 매우 불안해할 수 있습니다.
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윙스탑의 P/S 비율은 매우 높은 성장이 예상되는 회사에서 전형적으로 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계보다 훨씬 더 나은 성과를 낼 수 있다는 것입니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 29%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 기쁘게도 지난 12개월간의 성장에 힘입어 매출도 3년 전보다 총 85% 증가했습니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 애널리스트들의 추정에 따르면 향후 3년 동안 매출이 매년 16%씩 성장할 것으로 예상됩니다. 업계에서 매년 11% 성장에 그칠 것으로 예상되는 점을 고려할 때, 이 회사는 더 높은 수익 성과를 거둘 수 있는 위치에 있습니다.
이 정보를 통해 윙스탑이 업계에 비해 높은 주가수익비율(P/S)로 거래되는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 이러한 강력한 미래 성장을 기대하고 있으며 주식에 대해 더 많은 비용을 기꺼이 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
최종 결론
윙스탑의 주가순자산비율은 지난 한 달 동안 주가 상승 덕분에 큰 폭으로 상승했습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.
저희가 예상했던 대로, 윙스탑의 애널리스트 전망치를 살펴본 결과 우수한 수익 전망이 높은 P/S에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 이 단계에서 투자자들은 수익이 악화될 가능성이 매우 희박하다고 생각하며, 이는 높은 P/S 비율을 정당화합니다. 애널리스트들의 예측이 크게 빗나가지 않는 한, 이러한 강력한 수익 전망은 주가를 계속 상승시킬 것입니다.
다른 리스크가 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 여러분이 알아야 할 윙스탑의 3가지 경고 신호를 확인했습니다 ( 2가지 경고 신호는 우리에게 좋지 않습니다).
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.