미국 호스피탈리티 업계의 절반에 가까운 기업의 주가매출비율(또는 "P/S")이 1.3배 미만인 경우, 24배의 P/S 비율을 가진 윙스톱(NASDAQ:WING)을 완전히 피해야 할 주식으로 고려할 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 높은 이유가 있을 수 있으며 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
최근 윙스톱의 실적은 어떻습니까?
최근 윙스탑의 매출 성장률은 업계와 비슷했습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 완만한 수익 성과가 가속화될 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 높다는 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.
애널리스트들이 윙스탑의 미래를 업계와 비교하여 어떻게 생각하는지 알고 싶으신가요? 그렇다면 무료 보고서를 읽어보세요.매출 성장 지표는 높은 P/S에 대해 무엇을 말해줄까요?
높은 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 윙스탑이 업계 평균을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장세를 보여야 합니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 28%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 기쁘게도 지난 12개월간의 성장에 힘입어 매출도 3년 전보다 총 88% 증가했습니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
전망을 살펴보면, 향후 3년간은 분석가들이 예상한 대로 연간 18%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 업계에서 매년 12% 성장에 그칠 것으로 예상되는 점을 감안하면, 이 회사는 더 높은 수익 성과를 거둘 수 있는 위치에 있습니다.
이 정보를 통해 윙스탑이 업계에 비해 왜 그렇게 높은 P/S로 거래되고 있는지 알 수 있습니다. 주주들은 잠재적으로 더 번영할 수 있는 미래에 대한 부담을 덜고 싶어하지 않는 것 같습니다.
최종 결론
일반적으로 저희는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
우리가 예상했던 대로 윙스탑의 애널리스트 예측을 검토한 결과, 우수한 매출 전망이 높은 P/S에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 미래 수익이 위협받지 않을 것이라는 확신이 있기 때문에 P/S에 만족하고 있습니다. 이러한 조건이 변하지 않는 한 주가는 계속해서 강력한 지지력을 발휘할 것입니다.
또한, 저희가 윙스톱에서 발견한 3가지 경고 신호 (불편한 2가지 포함)에 대해서도 알아두셔야 합니다.
윙스톱의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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