Vasta Platform Limited

NasdaqGS:VSTA 주식 보고서

시가총액: US$149.9m

Vasta Platform 가치 평가

VSTA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VSTA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VSTA ( $1.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( $4 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VSTA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VSTA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VSTA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 VSTA 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VSTA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VSTA 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.6x
판매R$1.53b
시가총액R$943.42m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VSTA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VSTA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.3x
LGCY Legacy Education
2x19.6%US$103.0m
QSG QuantaSing Group
0.2x-1.3%US$108.9m
NRDY Nerdy
1x6.4%US$333.7m
NAMI Jinxin Technology Holding
6.1xn/aUS$331.1m
VSTA Vasta Platform
0.6x13.6%US$149.9m

Price-To-Sales 대 피어: VSTA은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

VSTA 의 PS 비율은 US Consumer Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

15 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
WW WW International
0.1x-3.7%US$126.98m
QSG QuantaSing Group
0.2x-1.3%US$108.87m
BEDU Bright Scholar Education Holdings
0.2xn/aUS$60.64m
BODI Beachbody Company
0.1x-12.9%US$47.57m
VSTA 0.6x업계 평균 1.3xNo. of Companies15PS012345+
15 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: VSTA 은 Price-To-Sales 0.6 US Consumer Services 업계 평균( 1.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

VSTA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

VSTA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.6x
공정 PS 비율0.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: VSTA 은 예상 0.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VSTA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$1.92
US$2.60
+35.3%
8.3%US$2.79US$2.30n/a3
Dec ’25US$2.51
US$2.68
+6.7%
7.0%US$2.85US$2.42n/a3
Nov ’25US$2.70
US$2.68
-0.8%
7.0%US$2.85US$2.42n/a3
Oct ’25US$2.60
US$2.92
+12.3%
8.1%US$3.16US$2.59n/a3
Sep ’25US$2.20
US$4.05
+83.9%
25.7%US$5.81US$3.13n/a4
Aug ’25US$2.96
US$4.18
+41.2%
25.3%US$5.72US$2.93n/a5
Jul ’25US$3.05
US$4.14
+35.6%
25.2%US$5.65US$2.90n/a5
Jun ’25US$3.50
US$4.98
+42.3%
15.7%US$6.14US$3.93n/a5
May ’25US$3.79
US$5.08
+34.0%
17.9%US$6.19US$3.85n/a5
Apr ’25US$4.01
US$5.18
+29.2%
17.5%US$6.41US$3.99n/a5
Mar ’25US$3.85
US$5.22
+35.5%
16.5%US$6.40US$3.93n/a5
Feb ’25US$4.09
US$4.93
+20.6%
14.2%US$5.91US$3.93n/a4
Jan ’25US$4.46
US$5.38
+20.8%
16.7%US$6.33US$4.00n/a4
Dec ’24US$4.17
US$5.38
+29.2%
16.7%US$6.33US$4.00US$2.514
Nov ’24US$4.02
US$5.15
+28.2%
16.3%US$6.21US$3.88US$2.704
Oct ’24US$4.13
US$5.08
+23.0%
15.0%US$5.96US$3.90US$2.604
Sep ’24US$4.02
US$5.10
+27.0%
15.0%US$5.99US$3.92US$2.204
Aug ’24US$3.51
US$5.62
+60.0%
7.5%US$6.19US$5.20US$2.963
Jul ’24US$3.35
US$5.84
+74.3%
12.1%US$6.83US$5.22US$3.053
Jun ’24US$3.20
US$5.88
+83.7%
13.7%US$6.83US$4.96US$3.504
May ’24US$4.12
US$5.78
+40.5%
11.9%US$6.52US$4.92US$3.795
Apr ’24US$3.19
US$5.78
+81.2%
11.9%US$6.52US$4.92US$4.015
Mar ’24US$3.90
US$5.80
+48.7%
11.6%US$6.60US$4.98US$3.855
Feb ’24US$4.20
US$6.02
+43.3%
8.9%US$6.62US$5.05US$4.095
Jan ’24US$4.00
US$6.08
+52.0%
5.1%US$6.59US$5.57US$4.467
Dec ’23US$3.82
US$5.86
+53.3%
5.2%US$6.35US$5.28US$4.178

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 01:40
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Vasta Platform Limited 10 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Fred MendesBofA Global Research
Flavio YoshidaBofA Global Research
Diego AragãoGoldman Sachs