Vasta Platform Limited

NasdaqGS:VSTA 주식 리포트

시가총액: US$396.7m

Vasta Platform 가치 평가

VSTA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 VSTA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$8.2
Fair Value
39.7% 저평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: VSTA ( $4.94 )는 당사 추정치인 공정 가치( $8.2 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VSTA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

VSTA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: VSTA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 VSTA의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 VSTA의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
VSTA의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율4.5x
이익R$470.90m
시가총액R$2.12b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

VSTA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 VSTA의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균32.1x
QSG QuantaSing Group
6.7x19.04%US$418.6m
LINC Lincoln Educational Services
50.2x32.08%US$717.7m
APEI American Public Education
35.8x40.65%US$693.2m
DAO Youdao
35.8x28.98%US$1.1b
VSTA Vasta Platform
4.5x-47.87%US$396.7m

Price-To-Earnings 대 피어: VSTA은 Price-To-Earnings 비율(4.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

VSTA의 PE 비율은 US Consumer Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

8개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
WW WW International
0.2x-92.66%US$264.25m
STG Sunlands Technology Group
2.3xn/aUS$111.28m
RGS Regis
0.6xn/aUS$72.06m
REDU RISE Education Cayman
1xn/aUS$40.41m
VSTA 4.5x업계 평균 18.3xNo. of Companies8PE01224364860+
8개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VSTA 은 Price-To-Earnings 비율(4.5x)을 기준으로 볼 때 US Consumer Services 업계 평균(18.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

VSTA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VSTA PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4.5x
공정 PE 비율4.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: VSTA 은 예상 Price-To-Earnings 비율(4.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 4.7x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 VSTA에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$4.94
US$4.58
-7.21%
29.29%US$6.41US$3.21n/a3
Sep ’26US$4.28
US$3.32
-22.44%
15.74%US$4.03US$2.79n/a3
Aug ’26US$4.23
US$3.25
-23.28%
23.99%US$4.28US$2.40n/a3
Jul ’26US$4.26
US$3.26
-23.53%
24.16%US$4.30US$2.40n/a3
Jun ’26US$4.19
US$3.14
-25.06%
26.19%US$4.21US$2.21n/a3
May ’26US$4.56
US$2.75
-39.66%
14.39%US$3.07US$2.19n/a3
Apr ’26US$4.57
US$2.69
-41.05%
18.15%US$3.06US$2.00n/a3
Mar ’26US$2.99
US$2.72
-9.10%
10.37%US$3.02US$2.34n/a3
Feb ’26US$2.77
US$2.70
-2.50%
10.33%US$3.01US$2.33n/a3
Jan ’26US$2.00
US$2.61
+30.56%
8.65%US$2.82US$2.30n/a3
Dec ’25US$2.51
US$2.69
+7.29%
7.32%US$2.88US$2.42n/a3
Nov ’25US$2.70
US$2.69
-0.26%
7.32%US$2.88US$2.42n/a3
Oct ’25US$2.60
US$2.92
+12.28%
8.15%US$3.16US$2.59US$4.963
Sep ’25US$2.20
US$4.05
+83.91%
25.68%US$5.81US$3.13US$4.284
Aug ’25US$2.96
US$4.18
+41.22%
25.28%US$5.72US$2.93US$4.235
Jul ’25US$3.05
US$4.14
+35.64%
25.18%US$5.65US$2.90US$4.265
Jun ’25US$3.50
US$4.98
+42.32%
15.70%US$6.14US$3.93US$4.195
May ’25US$3.79
US$5.08
+33.96%
17.93%US$6.19US$3.85US$4.565
Apr ’25US$4.01
US$5.18
+29.21%
17.50%US$6.41US$3.99US$4.575
Mar ’25US$3.85
US$5.22
+35.46%
16.49%US$6.40US$3.93US$2.995
Feb ’25US$4.09
US$4.93
+20.55%
14.19%US$5.91US$3.93US$2.774
Jan ’25US$4.46
US$5.38
+20.78%
16.71%US$6.33US$4.00US$2.004
Dec ’24US$4.17
US$5.38
+29.19%
16.71%US$6.33US$4.00US$2.514
Nov ’24US$4.02
US$5.15
+28.17%
16.27%US$6.21US$3.88US$2.704
Oct ’24US$4.13
US$5.08
+22.97%
15.03%US$5.96US$3.90US$2.604
US$4.58
Fair Value
7.8% 고평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/05 22:03
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Vasta Platform Limited는 7명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Flavio YoshidaBofA Global Research
Diego AragãoGoldman Sachs
Vinicius FigueiredoItau BBA