손더 홀딩스(NASDAQ:SOND) 주가는 그 전의 불안정한 시기 이후 165% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 그러나 지난 한 달 동안의 주가 하락은 작년 한 해 동안의 66% 주가 하락을 개선하는 데 거의 도움이 되지 못했습니다.
이렇게 큰 폭의 주가 상승에도 불구하고 미국 호스피탈리티 업계의 거의 절반에 달하는 기업이 1.3배 이상의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있다는 점을 고려하면 손더홀딩스가 0.1배의 주가순자산비율(P/S)로 투자 전망이 좋은 주식이라고 생각한다면 이해할 수 있을 것입니다. 그럼에도 불구하고 P/S 감소에 대한 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
손더 홀딩스의 최근 실적은 어떻습니까?
손더 홀딩스의 최근 매출 성장률은 업계와 비슷한 수준입니다. 아마도 시장은 향후 매출 실적이 급락할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 억눌려 있는 것으로 보입니다. 이 회사가 마음에 드신다면, 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있도록 이런 상황이 발생하지 않기를 바랄 것입니다.
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손더 홀딩스와 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 39%라는 놀라운 매출 성장률을 기록했습니다. 놀랍게도 지난 12개월간의 매출 성장 덕분에 3년간의 매출 성장률이 몇 배나 증가했습니다. 따라서 우리는 이 회사가 그 기간 동안 엄청난 매출 성장을 이루었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 두 애널리스트의 추정에 따르면 내년에는 매출이 26% 성장할 것으로 예상됩니다. 업계에서 13% 성장에 그칠 것으로 예상되는 점을 감안하면, 이 회사는 더 높은 매출 성과를 거둘 수 있는 위치에 있습니다.
이를 고려할 때, 손더홀딩스의 주가수익비율(P/S)이 대부분의 동종 업계에 비해 뒤처져 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다는 확신이 전혀 없는 것 같습니다.
손더 홀딩스의 주가수익비율에 대한 결론
최근의 주가 급등은 손더홀딩스의 주가수익비율을 업계 중앙값에 근접하게 끌어올리기에는 충분하지 않았습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.
현재 손더홀딩스의 예상 매출 성장률이 다른 업계보다 높다는 점을 고려할 때 상당히 낮은 P/S에서 거래되고 있는 것으로 보입니다. P/S 비율에 하방 압력을 가하는 몇 가지 주요 위험 요인이 있을 수 있습니다. 일반적으로 이러한 조건은 주가를 상승시키기 때문에 시장은 수익 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.
하지만 손더홀딩스는 투자 분석에서 4가지 경고 신호를 보이고 있으며 그 중 2가지가 다소 불쾌한 신호라는 점에 유의하세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.