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RCI Hospitality Holdings 가치 평가
RICK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 RICK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RICK ( $44.07 )는 당사 추정치인 공정 가치( $121.01 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RICK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
RICK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.
| RICK 의 n/a 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| 시가총액 | US$401.79m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.7x |
| PEG 비율 | 0.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 RICK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 16.1x | ||
NATH Nathan's Famous | 15.5x | n/a | US$332.5m |
DENN Denny's | 17.9x | 28.0% | US$341.6m |
LOCO El Pollo Loco Holdings | 14.8x | 1.9% | US$402.2m |
TAST Carrols Restaurant Group | 16.3x | 22.0% | US$478.6m |
RICK RCI Hospitality Holdings | 81x | 168.5% | US$401.8m |
Price-To-Earnings 대 피어: RICK은 Price-To-Earnings 비율(21.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
RICK 의 PE 비율은 US Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
RICK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 81x |
| 공정 PE 비율 | 146.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: RICK 은 예상 21.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 29.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$44.66 | US$90.50 +102.6% | 8.3% | US$98.00 | US$83.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$45.59 | US$90.50 +98.5% | 8.3% | US$98.00 | US$83.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$47.10 | US$90.50 +92.1% | 8.3% | US$98.00 | US$83.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$41.34 | US$90.50 +118.9% | 8.3% | US$98.00 | US$83.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$44.74 | US$90.50 +102.3% | 8.3% | US$98.00 | US$83.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$50.59 | US$103.33 +104.3% | 11.5% | US$115.00 | US$87.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$56.88 | US$107.00 +88.1% | 8.7% | US$115.00 | US$94.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$56.92 | US$107.00 +88.0% | 8.7% | US$115.00 | US$94.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$63.00 | US$109.67 +74.1% | 10.3% | US$120.00 | US$94.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$66.26 | US$115.00 +73.6% | 3.5% | US$120.00 | US$110.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$60.56 | US$116.33 +92.1% | 5.0% | US$124.00 | US$110.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$53.56 | US$118.50 +121.2% | 5.3% | US$125.00 | US$110.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$60.66 | US$121.25 +99.9% | 5.4% | US$126.00 | US$110.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$66.13 | US$121.25 +83.4% | 5.4% | US$126.00 | US$110.00 | US$45.59 | 4 |
| Aug ’24 | US$70.60 | US$127.50 +80.6% | 11.3% | US$150.00 | US$110.00 | US$47.10 | 4 |
| Jul ’24 | US$75.99 | US$131.50 +73.0% | 11.5% | US$150.00 | US$110.00 | US$41.34 | 4 |
| Jun ’24 | US$73.44 | US$131.50 +79.1% | 11.5% | US$150.00 | US$110.00 | US$44.74 | 4 |
| May ’24 | US$74.64 | US$131.50 +76.2% | 11.5% | US$150.00 | US$110.00 | US$50.59 | 4 |
| Apr ’24 | US$78.17 | US$131.50 +68.2% | 11.5% | US$150.00 | US$110.00 | US$56.88 | 4 |
| Mar ’24 | US$85.55 | US$131.50 +53.7% | 11.5% | US$150.00 | US$110.00 | US$56.92 | 4 |
| Feb ’24 | US$89.75 | US$131.50 +46.5% | 11.5% | US$150.00 | US$110.00 | US$63.00 | 4 |
| Jan ’24 | US$93.19 | US$139.33 +49.5% | 6.5% | US$150.00 | US$128.00 | US$66.26 | 3 |
| Dec ’23 | US$91.07 | US$112.50 +23.5% | 7.4% | US$120.00 | US$100.00 | US$60.56 | 4 |
| Nov ’23 | US$83.90 | US$110.00 +31.1% | 7.4% | US$120.00 | US$100.00 | US$53.56 | 3 |
| Oct ’23 | US$65.34 | US$110.00 +68.4% | 7.4% | US$120.00 | US$100.00 | US$60.66 | 3 |
| Sep ’23 | US$65.01 | US$111.00 +70.7% | 7.5% | US$120.00 | US$100.00 | US$66.13 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.