미국 호스피탈리티 업계의 평균 주가매출비율(또는 "P/S")이 1.2배에 육박하는 상황에서 멜코 리조트 앤 엔터테인먼트 리미티드 (NASDAQ:MLCO)의 P/S 비율이 0.8배인 것에 대해 무관심하게 느껴지더라도 용서받을 수 있습니다. 이것이 눈썹을 찌푸리게 하지는 않겠지만, P/S 비율이 정당화되지 않으면 투자자는 잠재적 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.
멜코 리조트 & 엔터테인먼트의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?
최근 대부분의 다른 회사보다 월등한 매출 성장으로 Melco Resorts & Entertainment는 상대적으로 좋은 성과를 거두고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 강력한 수익 실적이 곧 꺾일 것이라고 생각하기 때문에 주가순자산비율이 적정 수준일 수 있다는 것입니다. 회사가 계속 성장세를 유지한다면 투자자들은 수익 수치에 걸맞은 주가로 보상을 받을 수 있을 것입니다.
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멜코 리조트 & 엔터테인먼트는 P/S 비율을 정당화하기 위해 업계와 비슷한 수준의 성장률을 기록해야 합니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 무려 162%의 놀라운 매출 성장률을 기록했음을 알 수 있습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 191%의 매출 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 이 회사가 그 기간 동안 매출을 크게 성장시켰다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 애널리스트들의 추정에 따르면 향후 3년간 매출이 연평균 11%씩 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 12%와 비슷한 수준입니다.
이러한 점을 고려할 때, 멜코 리조트 앤 엔터테인먼트의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업들과 비슷한 수준이라는 것은 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자는 평균적인 미래 성장을 기대하고 있으며 주식에 대해 적당한 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
멜코 리조트 & 엔터테인먼트의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
주가매출비율만으로 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
애널리스트들이 호텔업과 비슷한 수익 전망을 예측하고 있다는 점을 감안하면 멜코 리조트 앤 엔터테인먼트의 주가순자산비율은 적절해 보입니다. 이 단계에서 투자자들은 수익이 개선되거나 악화될 가능성이 크지 않다고 생각하기 때문에 P/S를 더 높거나 낮은 방향으로 밀어붙일 수 없습니다. 모든 것을 고려할 때 P/S와 수익 추정치에 큰 충격이 없다면 가까운 시일 내에 주가가 어느 한 방향으로 강하게 움직이기는 어렵습니다.
다른 리스크가 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 멜코 리조트 앤 엔터테인먼트에 대해 주의해야 할 경고 신호 1개를 확인했습니다.
물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 회사가 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.